THE HEALTHY CAKE S.R.L.
CUI: 37382554
J2017001544121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37382554
Cod înmatriculare
J2017001544121
EUID
ROONRC.J2017001544121
Data înmatriculării
2017-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EDGAR QUINET, 12, 1, 1, 32
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
EDGAR QUINET
Număr:
12
Bloc:
1
Scară:
1
Apartament:
32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.434 RON | 14.934 RON | 8.607 RON | 5.894 RON | 6.327 RON | 15.761 RON | 0 RON | 15.761 RON | 6.094 RON | 9.667 RON | 4.062 RON | 8.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 119.143 RON | 119.216 RON | 79.715 RON | 36.125 RON | 39.501 RON | 49.151 RON | 4.111 RON | 45.040 RON | 42.219 RON | 6.932 RON | 0 RON | 30.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 133.549 RON | 148.052 RON | 140.541 RON | 6.086 RON | 7.511 RON | 88.500 RON | 23.868 RON | 64.632 RON | 48.304 RON | 40.196 RON | 5.685 RON | 48.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.551 RON | 85.380 RON | 128.299 RON | −43.560 RON | −42.919 RON | 94.423 RON | 16.336 RON | 78.087 RON | 4.744 RON | 89.679 RON | 10.469 RON | 60.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 113.316 RON | 113.569 RON | 131.983 RON | −19.514 RON | −18.414 RON | 96.437 RON | 13.554 RON | 82.883 RON | −14.770 RON | 111.207 RON | 2.452 RON | 64.307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 70.634 RON | 77.602 RON | 123.466 RON | −46.573 RON | −45.864 RON | 13.371 RON | 7.517 RON | 5.854 RON | −61.343 RON | 74.714 RON | 0 RON | 1.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 91.054 RON | 91.401 RON | 62.511 RON | 24.061 RON | 28.890 RON | 18.060 RON | 4.499 RON | 13.561 RON | −37.282 RON | 55.342 RON | 0 RON | 5.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KALLO FLORINA CRISTINA
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.282 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 306.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
91,1 K RON
Rezultat Net 2025
24,1 K RON
Total Active 2025
18,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 119,1 K RON | 133,5 K RON | 71,6 K RON | 113,3 K RON | 70,6 K RON | 91,1 K RON |
| Venituri totale | 14,9 K RON | 119,2 K RON | 148,1 K RON | 85,4 K RON | 113,6 K RON | 77,6 K RON | 91,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 79,7 K RON | 140,5 K RON | 128,3 K RON | 132,0 K RON | 123,5 K RON | 62,5 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 36,1 K RON | 6,1 K RON | −43,6 K RON | −19,5 K RON | −46,6 K RON | 24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.282 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (24.9%)
Active circulante13,6 K RON (75.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,58 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,7%
Marjă netă
26,4%
ROA
133,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,7 K RON | 15,8 K RON | 61,3% |
| 2020 | 6,9 K RON | 49,2 K RON | 14,1% |
| 2021 | 40,2 K RON | 88,5 K RON | 45,4% |
| 2022 | 89,7 K RON | 94,4 K RON | 95,0% |
| 2023 | 111,2 K RON | 96,4 K RON | 115,3% |
| 2024 | 74,7 K RON | 13,4 K RON | 558,8% |
| 2025 | 55,3 K RON | 18,1 K RON | 306,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 119,1 K RON | 133,5 K RON | 71,6 K RON | 113,3 K RON | 70,6 K RON | 91,1 K RON | ▲ 28,9% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 36,1 K RON | 6,1 K RON | −43,6 K RON | −19,5 K RON | −46,6 K RON | 24,1 K RON | ▲ 151,7% |
| Total active | 15,8 K RON | 49,2 K RON | 88,5 K RON | 94,4 K RON | 96,4 K RON | 13,4 K RON | 18,1 K RON | ▲ 35,1% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 42,2 K RON | 48,3 K RON | 4,7 K RON | −14,8 K RON | −61,3 K RON | −37,3 K RON | ▲ 39,2% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 6,9 K RON | 40,2 K RON | 89,7 K RON | 111,2 K RON | 74,7 K RON | 55,3 K RON | ▼ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 6,50 | 1,61 | 0,87 | 0,75 | 0,08 | 0,25 | ▲ 212,5% |
| Marjă netă (%) | 40,83 | 30,32 | 4,56 | -60,88 | -17,22 | -65,94 | 26,42 | ▲ 140,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 72 | 23 | 32 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 306.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.