TERMONET SIB SRL
CUI: 38335534
J2017001547326
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38335534
Cod înmatriculare
J2017001547326
EUID
ROONRC.J2017001547326
Data înmatriculării
2017-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ZORILOR, 11, 2, 550209
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
ZORILOR
Număr:
11
Apartament:
2
Cod poștal:
550209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.532 RON | 142.594 RON | 152.824 RON | −11.425 RON | −10.230 RON | 27.670 RON | 0 RON | 27.670 RON | 4.096 RON | 23.574 RON | 19.705 RON | 1.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 584.407 RON | 588.142 RON | 514.616 RON | 67.682 RON | 73.526 RON | 147.490 RON | 0 RON | 147.490 RON | 71.778 RON | 75.712 RON | 34.061 RON | 24.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 521.403 RON | 521.404 RON | 384.701 RON | 131.588 RON | 136.703 RON | 373.033 RON | 0 RON | 373.033 RON | 203.366 RON | 169.667 RON | 135.672 RON | 16.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.249.298 RON | 1.249.299 RON | 1.015.545 RON | 221.499 RON | 233.754 RON | 454.994 RON | 14.107 RON | 440.887 RON | 424.865 RON | 30.190 RON | 13.635 RON | 41.428 RON | 0 RON | 61 RON | 2 |
| 2023 | 1.206.167 RON | 1.206.168 RON | 991.415 RON | 203.295 RON | 214.753 RON | 581.407 RON | 75.861 RON | 505.546 RON | 302.073 RON | 279.334 RON | 198.490 RON | 256.026 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 568.497 RON | 568.497 RON | 594.850 RON | −36.106 RON | −26.353 RON | 491.156 RON | 46.938 RON | 444.218 RON | 200.867 RON | 290.641 RON | 292.372 RON | 122.115 RON | 0 RON | 352 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEMEȘ DAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2313 Fabricarea articolelor din sticlă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.106 RON)
Cifra de Afaceri 2024
568,5 K RON
Rezultat Net 2024
−36,1 K RON
Total Active 2024
491,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,5 K RON | 584,4 K RON | 521,4 K RON | 1,25 M RON | 1,21 M RON | 568,5 K RON |
| Venituri totale | 142,6 K RON | 588,1 K RON | 521,4 K RON | 1,25 M RON | 1,21 M RON | 568,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,8 K RON | 514,6 K RON | 384,7 K RON | 1,02 M RON | 991,4 K RON | 594,9 K RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | 67,7 K RON | 131,6 K RON | 221,5 K RON | 203,3 K RON | −36,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,9 K RON (9.6%)
Active circulante444,2 K RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri292,4 K RON
Creanțe122,1 K RON
Numerar29,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,94 |
| Durata stocaj (zile) | 188 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,66 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,6 K RON | 27,7 K RON | 85,2% |
| 2020 | 75,7 K RON | 147,5 K RON | 51,3% |
| 2021 | 169,7 K RON | 373,0 K RON | 45,5% |
| 2022 | 30,2 K RON | 455,0 K RON | 6,6% |
| 2023 | 279,3 K RON | 581,4 K RON | 48,0% |
| 2024 | 290,6 K RON | 491,2 K RON | 59,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,5 K RON | 584,4 K RON | 521,4 K RON | 1,25 M RON | 1,21 M RON | 568,5 K RON | ▼ 52,9% |
| Rezultat net | −11,4 K RON | 67,7 K RON | 131,6 K RON | 221,5 K RON | 203,3 K RON | −36,1 K RON | ▼ 117,8% |
| Total active | 27,7 K RON | 147,5 K RON | 373,0 K RON | 455,0 K RON | 581,4 K RON | 491,2 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 71,8 K RON | 203,4 K RON | 424,9 K RON | 302,1 K RON | 200,9 K RON | ▼ 33,5% |
| Datorii totale | 23,6 K RON | 75,7 K RON | 169,7 K RON | 30,2 K RON | 279,3 K RON | 290,6 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,95 | 2,20 | 14,60 | 1,81 | 1,53 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | -9,56 | 11,58 | 25,24 | 17,73 | 16,85 | -6,35 | ▼ 137,7% |
| Scor bonitate | 44 | 90 | 95 | 100 | 75 | 47 | ▼ 37,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.