ARA ROGOJAN PROVIDER S.R.L.
CUI: 38152960
J2017001552243
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38152960
Cod înmatriculare
J2017001552243
EUID
ROONRC.J2017001552243
Data înmatriculării
2017-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, REPUBLICII, 34A, 430192, boxa nr.48
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
34A
Cod poștal:
430192
Completare adresă:
boxa nr.48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 790.681 RON | 790.681 RON | 744.959 RON | 37.815 RON | 45.722 RON | 114.374 RON | 3.930 RON | 110.444 RON | 76.154 RON | 38.220 RON | 23.928 RON | 6.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 717.119 RON | 722.457 RON | 653.735 RON | 61.520 RON | 68.722 RON | 133.583 RON | 2.807 RON | 130.776 RON | 110.306 RON | 23.277 RON | 7.495 RON | 7.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 821.549 RON | 851.299 RON | 743.123 RON | 100.923 RON | 108.176 RON | 311.058 RON | 163.267 RON | 147.791 RON | 182.809 RON | 128.972 RON | 9.898 RON | 10.988 RON | 0 RON | 723 RON | 1 |
| 2022 | 707.128 RON | 711.145 RON | 729.938 RON | −24.822 RON | −18.793 RON | 241.851 RON | 129.488 RON | 112.363 RON | 94.831 RON | 148.007 RON | 79.498 RON | 16.308 RON | 0 RON | 987 RON | 1 |
| 2023 | 694.317 RON | 694.317 RON | 718.989 RON | −31.268 RON | −24.672 RON | 207.630 RON | 95.708 RON | 111.922 RON | 63.033 RON | 145.417 RON | 81.364 RON | 7.271 RON | 0 RON | 820 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROGOJAN ALEXANDRA-OANA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−31.268 RON)
Cifra de Afaceri 2023
694,3 K RON
Rezultat Net 2023
−31,3 K RON
Total Active 2023
207,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 790,7 K RON | 717,1 K RON | 821,5 K RON | 707,1 K RON | 694,3 K RON |
| Venituri totale | 790,7 K RON | 722,5 K RON | 851,3 K RON | 711,1 K RON | 694,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 745,0 K RON | 653,7 K RON | 743,1 K RON | 729,9 K RON | 719,0 K RON |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 61,5 K RON | 100,9 K RON | −24,8 K RON | −31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 685,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,7 K RON (46.1%)
Active circulante111,9 K RON (53.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,4 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,53 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 95,49 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,2 K RON | 114,4 K RON | 33,4% |
| 2020 | 23,3 K RON | 133,6 K RON | 17,4% |
| 2021 | 129,0 K RON | 311,1 K RON | 41,5% |
| 2022 | 148,0 K RON | 241,9 K RON | 61,2% |
| 2023 | 145,4 K RON | 207,6 K RON | 70,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 790,7 K RON | 717,1 K RON | 821,5 K RON | 707,1 K RON | 694,3 K RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 61,5 K RON | 100,9 K RON | −24,8 K RON | −31,3 K RON | ▼ 26,0% |
| Total active | 114,4 K RON | 133,6 K RON | 311,1 K RON | 241,9 K RON | 207,6 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 76,2 K RON | 110,3 K RON | 182,8 K RON | 94,8 K RON | 63,0 K RON | ▼ 33,5% |
| Datorii totale | 38,2 K RON | 23,3 K RON | 129,0 K RON | 148,0 K RON | 145,4 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 2,89 | 5,62 | 1,15 | 0,76 | 0,77 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 4,78 | 8,58 | 12,28 | -3,51 | -4,50 | ▼ 28,2% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 85 | 35 | 42 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.