DIRECT TEXTIL SHOP SRL
CUI: 38429353
J2017001556203
SRL
Hunedoara, Municipiul Vulcan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38429353
Cod înmatriculare
J2017001556203
EUID
ROONRC.J2017001556203
Data înmatriculării
2017-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Vulcan, CĂPRIOARA, 10, 336200
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Vulcan
Stradă:
CĂPRIOARA
Număr:
10
Cod poștal:
336200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 764.519 RON | 764.772 RON | 911.876 RON | −154.750 RON | −147.104 RON | 87.719 RON | 0 RON | 87.719 RON | −196.585 RON | 284.304 RON | 63.088 RON | 18.521 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 519.971 RON | 519.971 RON | 699.076 RON | −187.567 RON | −179.105 RON | 65.904 RON | 0 RON | 65.904 RON | −384.152 RON | 450.056 RON | 29.444 RON | 18.063 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 503.137 RON | 903.137 RON | 942.276 RON | −45.214 RON | −39.139 RON | 117.440 RON | 0 RON | 117.440 RON | −429.367 RON | 546.807 RON | 75.679 RON | 29.293 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 676.014 RON | 1.246.030 RON | 1.228.327 RON | 5.242 RON | 17.703 RON | −117.245 RON | 0 RON | −117.245 RON | −424.124 RON | 306.879 RON | −157.423 RON | 28.565 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 723.651 RON | 1.109.299 RON | 1.092.930 RON | 5.277 RON | 16.369 RON | 579.895 RON | 7.970 RON | 571.925 RON | −418.847 RON | 998.742 RON | 467.112 RON | 9.916 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 974.295 RON | 1.284.975 RON | 1.549.263 RON | −266.009 RON | −264.288 RON | 300.658 RON | 105.749 RON | 194.909 RON | −684.856 RON | 985.514 RON | 90.923 RON | 91.457 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 823.226 RON | 823.237 RON | 1.095.582 RON | −272.345 RON | −272.345 RON | 219.060 RON | 96.821 RON | 122.239 RON | −957.201 RON | 1.176.261 RON | 34.588 RON | 96.474 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROGOJAN GABRIELA
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−957.201 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−272.345 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 537% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
823,2 K RON
Rezultat Net 2025
−272,3 K RON
Total Active 2025
219,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 764,5 K RON | 520,0 K RON | 503,1 K RON | 676,0 K RON | 723,7 K RON | 974,3 K RON | 823,2 K RON |
| Venituri totale | 764,8 K RON | 520,0 K RON | 903,1 K RON | 1,25 M RON | 1,11 M RON | 1,28 M RON | 823,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 911,9 K RON | 699,1 K RON | 942,3 K RON | 1,23 M RON | 1,09 M RON | 1,55 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | −154,8 K RON | −187,6 K RON | −45,2 K RON | 5,2 K RON | 5,3 K RON | −266,0 K RON | −272,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 898,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−957.201 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,8 K RON (44.2%)
Active circulante122,2 K RON (55.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,6 K RON
Creanțe96,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,80 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,53 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,1%
Marjă netă
-33,1%
ROA
-124,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 284,3 K RON | 87,7 K RON | 324,1% |
| 2020 | 450,1 K RON | 65,9 K RON | 682,9% |
| 2021 | 546,8 K RON | 117,4 K RON | 465,6% |
| 2022 | 306,9 K RON | −117,2 K RON | – |
| 2023 | 998,7 K RON | 579,9 K RON | 172,2% |
| 2024 | 985,5 K RON | 300,7 K RON | 327,8% |
| 2025 | 1,18 M RON | 219,1 K RON | 537,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 764,5 K RON | 520,0 K RON | 503,1 K RON | 676,0 K RON | 723,7 K RON | 974,3 K RON | 823,2 K RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | −154,8 K RON | −187,6 K RON | −45,2 K RON | 5,2 K RON | 5,3 K RON | −266,0 K RON | −272,3 K RON | ▼ 2,4% |
| Total active | 87,7 K RON | 65,9 K RON | 117,4 K RON | −117,2 K RON | 579,9 K RON | 300,7 K RON | 219,1 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | −196,6 K RON | −384,2 K RON | −429,4 K RON | −424,1 K RON | −418,8 K RON | −684,9 K RON | −957,2 K RON | ▼ 39,8% |
| Datorii totale | 284,3 K RON | 450,1 K RON | 546,8 K RON | 306,9 K RON | 998,7 K RON | 985,5 K RON | 1,18 M RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,15 | 0,21 | -0,38 | 0,57 | 0,20 | 0,10 | ▼ 47,5% |
| Marjă netă (%) | -20,24 | -36,07 | -8,99 | 0,78 | 0,73 | -27,30 | -33,08 | ▼ 21,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 43 | 50 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 898,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 537% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.