POLACH CEREALS SRL
CUI: 38107110
J2017001559026
SRL
Arad, Oraş Pecica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38107110
Cod înmatriculare
J2017001559026
EUID
ROONRC.J2017001559026
Data înmatriculării
2017-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Oraş Pecica, 203, 11, 317235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 860.339 RON | 1.606.532 RON | 1.912.164 RON | −316.154 RON | −305.632 RON | 3.139.033 RON | 2.027.878 RON | 1.111.155 RON | −369.711 RON | 3.521.831 RON | 770.465 RON | 46.431 RON | 0 RON | 13.087 RON | 3 |
| 2020 | 1.416.111 RON | 1.930.768 RON | 1.910.152 RON | 5.587 RON | 20.616 RON | 2.768.228 RON | 1.658.355 RON | 1.109.873 RON | −364.125 RON | 3.136.976 RON | 899.654 RON | 95.036 RON | 0 RON | 4.623 RON | 4 |
| 2021 | 1.685.701 RON | 1.969.450 RON | 2.204.589 RON | −254.357 RON | −235.139 RON | 2.036.320 RON | 1.078.745 RON | 957.575 RON | −618.481 RON | 2.659.612 RON | 712.076 RON | 24.578 RON | 0 RON | 4.811 RON | 4 |
| 2022 | 1.441.834 RON | 2.307.607 RON | 3.049.132 RON | −757.670 RON | −741.525 RON | 2.087.465 RON | 626.279 RON | 1.461.186 RON | −1.376.151 RON | 3.465.973 RON | 1.159.740 RON | 202.153 RON | 0 RON | 2.357 RON | 4 |
| 2023 | 1.471.445 RON | 1.522.313 RON | 1.863.246 RON | −359.137 RON | −340.933 RON | 1.984.214 RON | 446.087 RON | 1.538.127 RON | −1.735.288 RON | 3.721.789 RON | 967.385 RON | 489.654 RON | 0 RON | 2.287 RON | 4 |
| 2024 | 1.336.158 RON | 1.692.133 RON | 1.822.067 RON | −129.934 RON | −129.934 RON | 1.365.672 RON | 327.940 RON | 1.037.732 RON | −1.865.222 RON | 3.232.872 RON | 712.988 RON | 73.462 RON | 0 RON | 1.978 RON | 4 |
| 2025 | 1.979.907 RON | 2.476.169 RON | 2.088.223 RON | 369.421 RON | 387.946 RON | 1.690.234 RON | 264.332 RON | 1.425.902 RON | −1.495.801 RON | 3.186.801 RON | 925.277 RON | 482.066 RON | 0 RON | 766 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVACI ANDREI ADRIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.495.801 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,98 M RON
Rezultat Net 2025
369,4 K RON
Total Active 2025
1,69 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 860,3 K RON | 1,42 M RON | 1,69 M RON | 1,44 M RON | 1,47 M RON | 1,34 M RON | 1,98 M RON |
| Venituri totale | 1,61 M RON | 1,93 M RON | 1,97 M RON | 2,31 M RON | 1,52 M RON | 1,69 M RON | 2,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,91 M RON | 1,91 M RON | 2,20 M RON | 3,05 M RON | 1,86 M RON | 1,82 M RON | 2,09 M RON |
| Rezultat net | −316,2 K RON | 5,6 K RON | −254,4 K RON | −757,7 K RON | −359,1 K RON | −129,9 K RON | 369,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.495.801 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate264,3 K RON (15.6%)
Active circulante1,43 M RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri925,3 K RON
Creanțe482,1 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,14 |
| Durata stocaj (zile) | 171 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,11 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,6%
Marjă netă
18,7%
ROA
21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,52 M RON | 3,14 M RON | 112,2% |
| 2020 | 3,14 M RON | 2,77 M RON | 113,3% |
| 2021 | 2,66 M RON | 2,04 M RON | 130,6% |
| 2022 | 3,47 M RON | 2,09 M RON | 166,0% |
| 2023 | 3,72 M RON | 1,98 M RON | 187,6% |
| 2024 | 3,23 M RON | 1,37 M RON | 236,7% |
| 2025 | 3,19 M RON | 1,69 M RON | 188,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 860,3 K RON | 1,42 M RON | 1,69 M RON | 1,44 M RON | 1,47 M RON | 1,34 M RON | 1,98 M RON | ▲ 48,2% |
| Rezultat net | −316,2 K RON | 5,6 K RON | −254,4 K RON | −757,7 K RON | −359,1 K RON | −129,9 K RON | 369,4 K RON | ▲ 384,3% |
| Total active | 3,14 M RON | 2,77 M RON | 2,04 M RON | 2,09 M RON | 1,98 M RON | 1,37 M RON | 1,69 M RON | ▲ 23,8% |
| Capitaluri proprii | −369,7 K RON | −364,1 K RON | −618,5 K RON | −1,38 M RON | −1,74 M RON | −1,87 M RON | −1,50 M RON | ▲ 19,8% |
| Datorii totale | 3,52 M RON | 3,14 M RON | 2,66 M RON | 3,47 M RON | 3,72 M RON | 3,23 M RON | 3,19 M RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,42 | 0,41 | 0,32 | 0,45 | ▲ 39,4% |
| Marjă netă (%) | -36,75 | 0,39 | -15,09 | -52,55 | -24,41 | -9,72 | 18,66 | ▲ 292,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 27 | 19 | 19 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (369,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.