TIBIMOLD SRL
CUI: 38183649
J2017001564336
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38183649
Cod înmatriculare
J2017001564336
EUID
ROONRC.J2017001564336
Data înmatriculării
2017-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, UZINEI, 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.143 RON | 190.143 RON | 95.091 RON | 89.335 RON | 95.052 RON | 112.416 RON | 0 RON | 112.416 RON | 107.549 RON | 4.867 RON | 62.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 138.656 RON | 139.307 RON | 59.447 RON | 75.871 RON | 79.860 RON | 79.646 RON | 0 RON | 79.646 RON | 76.071 RON | 3.575 RON | 50.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 241.767 RON | 243.226 RON | 130.887 RON | 107.412 RON | 112.339 RON | 178.654 RON | 0 RON | 178.654 RON | 171.483 RON | 7.171 RON | 129.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 248.785 RON | 250.088 RON | 170.434 RON | 75.415 RON | 79.654 RON | 242.089 RON | 0 RON | 242.089 RON | 214.898 RON | 27.191 RON | 174.326 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 278.474 RON | 282.158 RON | 244.153 RON | 29.052 RON | 38.005 RON | 347.907 RON | 2.711 RON | 345.196 RON | 244.014 RON | 103.893 RON | 295.937 RON | 184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 295.499 RON | 296.540 RON | 258.169 RON | 27.264 RON | 38.371 RON | 356.035 RON | 1.852 RON | 354.183 RON | 183.213 RON | 172.822 RON | 336.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIBEICĂ SILVIU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8691 Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
295,5 K RON
Rezultat Net 2024
27,3 K RON
Total Active 2024
356,0 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,1 K RON | 138,7 K RON | 241,8 K RON | 248,8 K RON | 278,5 K RON | 295,5 K RON |
| Venituri totale | 190,1 K RON | 139,3 K RON | 243,2 K RON | 250,1 K RON | 282,2 K RON | 296,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,1 K RON | 59,4 K RON | 130,9 K RON | 170,4 K RON | 244,2 K RON | 258,2 K RON |
| Rezultat net | 89,3 K RON | 75,9 K RON | 107,4 K RON | 75,4 K RON | 29,1 K RON | 27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 327,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (0.5%)
Active circulante354,2 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri336,9 K RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,88 |
| Durata stocaj (zile) | 416 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
9,2%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 112,4 K RON | 4,3% |
| 2020 | 3,6 K RON | 79,6 K RON | 4,5% |
| 2021 | 7,2 K RON | 178,7 K RON | 4,0% |
| 2022 | 27,2 K RON | 242,1 K RON | 11,2% |
| 2023 | 103,9 K RON | 347,9 K RON | 29,9% |
| 2024 | 172,8 K RON | 356,0 K RON | 48,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,1 K RON | 138,7 K RON | 241,8 K RON | 248,8 K RON | 278,5 K RON | 295,5 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 89,3 K RON | 75,9 K RON | 107,4 K RON | 75,4 K RON | 29,1 K RON | 27,3 K RON | ▼ 6,2% |
| Total active | 112,4 K RON | 79,6 K RON | 178,7 K RON | 242,1 K RON | 347,9 K RON | 356,0 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 107,5 K RON | 76,1 K RON | 171,5 K RON | 214,9 K RON | 244,0 K RON | 183,2 K RON | ▼ 24,9% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 3,6 K RON | 7,2 K RON | 27,2 K RON | 103,9 K RON | 172,8 K RON | ▲ 66,3% |
| Lichiditate curentă | 23,10 | 22,28 | 24,91 | 8,90 | 3,32 | 2,05 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | 46,98 | 54,72 | 44,43 | 30,31 | 10,43 | 9,23 | ▼ 11,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 80 | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 327,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.