RDK VALLYTEX SAFAR SRL
CUI: 37844319
J2017001569038
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37844319
Cod înmatriculare
J2017001569038
EUID
ROONRC.J2017001569038
Data înmatriculării
2017-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, EFTIMIE ANTONESCU, B18, A, 4, 20, 110306
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
EFTIMIE ANTONESCU
Bloc:
B18
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
110306
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.663 RON | 237.994 RON | 78.916 RON | 155.850 RON | 159.078 RON | 521.297 RON | 189.609 RON | 331.688 RON | 435.753 RON | 89.044 RON | 31.073 RON | 11.662 RON | 0 RON | 3.500 RON | 7 |
| 2020 | 133.569 RON | 163.832 RON | 79.951 RON | 82.545 RON | 83.881 RON | 587.624 RON | 189.609 RON | 398.015 RON | 518.299 RON | 72.825 RON | 31.073 RON | 3.438 RON | 0 RON | 3.500 RON | 2 |
| 2021 | 31.487 RON | 39.349 RON | 71.022 RON | −32.038 RON | −31.673 RON | 228.532 RON | 172.399 RON | 56.133 RON | 142.310 RON | 89.722 RON | 31.238 RON | 5.761 RON | 0 RON | 3.500 RON | 5 |
| 2022 | 22.444 RON | 22.444 RON | 52.835 RON | −30.612 RON | −30.391 RON | 226.727 RON | 148.940 RON | 77.787 RON | 111.698 RON | 118.529 RON | 31.238 RON | 34.142 RON | 0 RON | 3.500 RON | 1 |
| 2023 | 18.455 RON | 40.615 RON | 54.312 RON | −13.897 RON | −13.697 RON | 191.498 RON | 137.686 RON | 53.812 RON | 97.801 RON | 97.197 RON | 31.237 RON | 20.812 RON | 0 RON | 3.500 RON | 1 |
| 2024 | 107.433 RON | 114.183 RON | 120.598 RON | −7.468 RON | −6.415 RON | 214.552 RON | 126.970 RON | 87.582 RON | 90.333 RON | 127.719 RON | 31.238 RON | 46.436 RON | 0 RON | 3.500 RON | 3 |
| 2025 | 98.293 RON | 98.293 RON | 118.417 RON | −21.087 RON | −20.124 RON | 213.761 RON | 116.659 RON | 97.102 RON | 69.246 RON | 148.015 RON | 31.238 RON | 31.515 RON | 0 RON | 3.500 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU SILVIA
administrator
Sat Balta Sărată, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.087 RON)
Cifra de Afaceri 2025
98,3 K RON
Rezultat Net 2025
−21,1 K RON
Total Active 2025
213,8 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,7 K RON | 133,6 K RON | 31,5 K RON | 22,4 K RON | 18,5 K RON | 107,4 K RON | 98,3 K RON |
| Venituri totale | 238,0 K RON | 163,8 K RON | 39,3 K RON | 22,4 K RON | 40,6 K RON | 114,2 K RON | 98,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,9 K RON | 80,0 K RON | 71,0 K RON | 52,8 K RON | 54,3 K RON | 120,6 K RON | 118,4 K RON |
| Rezultat net | 155,9 K RON | 82,5 K RON | −32,0 K RON | −30,6 K RON | −13,9 K RON | −7,5 K RON | −21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,7 K RON (54.6%)
Active circulante97,1 K RON (45.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,2 K RON
Creanțe31,5 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,15 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,12 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,5%
Marjă netă
-21,5%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,0 K RON | 521,3 K RON | 17,1% |
| 2020 | 72,8 K RON | 587,6 K RON | 12,4% |
| 2021 | 89,7 K RON | 228,5 K RON | 39,3% |
| 2022 | 118,5 K RON | 226,7 K RON | 52,3% |
| 2023 | 97,2 K RON | 191,5 K RON | 50,8% |
| 2024 | 127,7 K RON | 214,6 K RON | 59,5% |
| 2025 | 148,0 K RON | 213,8 K RON | 69,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,7 K RON | 133,6 K RON | 31,5 K RON | 22,4 K RON | 18,5 K RON | 107,4 K RON | 98,3 K RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | 155,9 K RON | 82,5 K RON | −32,0 K RON | −30,6 K RON | −13,9 K RON | −7,5 K RON | −21,1 K RON | ▼ 182,4% |
| Total active | 521,3 K RON | 587,6 K RON | 228,5 K RON | 226,7 K RON | 191,5 K RON | 214,6 K RON | 213,8 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 435,8 K RON | 518,3 K RON | 142,3 K RON | 111,7 K RON | 97,8 K RON | 90,3 K RON | 69,2 K RON | ▼ 23,3% |
| Datorii totale | 89,0 K RON | 72,8 K RON | 89,7 K RON | 118,5 K RON | 97,2 K RON | 127,7 K RON | 148,0 K RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 3,73 | 5,47 | 0,63 | 0,66 | 0,55 | 0,69 | 0,66 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 65,58 | 61,80 | -101,75 | -136,39 | -75,30 | -6,95 | -21,45 | ▼ 208,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 40 | 50 | 47 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.