STESOF GEST S.R.L.
CUI: 38549244
J2017001570153
SRL
Dâmboviţa, Sat Gura Ocniţei, Comuna Gura Ocniţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38549244
Cod înmatriculare
J2017001570153
EUID
ROONRC.J2017001570153
Data înmatriculării
2017-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gura Ocniţei, Comuna Gura Ocniţei, Bisericii, 43, 137240
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Gura Ocniţei, Comuna Gura Ocniţei
Stradă:
Bisericii
Număr:
43
Cod poștal:
137240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.812 RON | 46.812 RON | 28.361 RON | 17.982 RON | 18.451 RON | 20.606 RON | 0 RON | 20.606 RON | 18.222 RON | 2.384 RON | 0 RON | 16.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 47.087 RON | 47.087 RON | 30.027 RON | 16.625 RON | 17.060 RON | 19.406 RON | 0 RON | 19.406 RON | 16.865 RON | 2.541 RON | 0 RON | 13.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 84.259 RON | 84.259 RON | 29.972 RON | 53.460 RON | 54.287 RON | 56.425 RON | 0 RON | 56.425 RON | 53.700 RON | 2.725 RON | 0 RON | 49.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 96.592 RON | 96.592 RON | 34.064 RON | 61.568 RON | 62.528 RON | 64.758 RON | 0 RON | 64.758 RON | 61.808 RON | 2.950 RON | 0 RON | 55.448 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 106.061 RON | 106.061 RON | 40.283 RON | 64.738 RON | 65.778 RON | 72.301 RON | 0 RON | 72.301 RON | 64.978 RON | 7.323 RON | 50 RON | 62.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 109.177 RON | 109.192 RON | 46.928 RON | 61.195 RON | 62.264 RON | 65.685 RON | 0 RON | 65.685 RON | 61.435 RON | 4.250 RON | 0 RON | 55.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATACHE ION
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
109,2 K RON
Rezultat Net 2024
61,2 K RON
Total Active 2024
65,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 47,1 K RON | 84,3 K RON | 96,6 K RON | 106,1 K RON | 109,2 K RON |
| Venituri totale | 46,8 K RON | 47,1 K RON | 84,3 K RON | 96,6 K RON | 106,1 K RON | 109,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,4 K RON | 30,0 K RON | 30,0 K RON | 34,1 K RON | 40,3 K RON | 46,9 K RON |
| Rezultat net | 18,0 K RON | 16,6 K RON | 53,5 K RON | 61,6 K RON | 64,7 K RON | 61,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 131,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,3 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,0%
Marjă netă
56,1%
ROA
93,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 20,6 K RON | 11,6% |
| 2020 | 2,5 K RON | 19,4 K RON | 13,1% |
| 2021 | 2,7 K RON | 56,4 K RON | 4,8% |
| 2022 | 3,0 K RON | 64,8 K RON | 4,6% |
| 2023 | 7,3 K RON | 72,3 K RON | 10,1% |
| 2024 | 4,3 K RON | 65,7 K RON | 6,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 47,1 K RON | 84,3 K RON | 96,6 K RON | 106,1 K RON | 109,2 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 18,0 K RON | 16,6 K RON | 53,5 K RON | 61,6 K RON | 64,7 K RON | 61,2 K RON | ▼ 5,5% |
| Total active | 20,6 K RON | 19,4 K RON | 56,4 K RON | 64,8 K RON | 72,3 K RON | 65,7 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 18,2 K RON | 16,9 K RON | 53,7 K RON | 61,8 K RON | 65,0 K RON | 61,4 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 2,5 K RON | 2,7 K RON | 3,0 K RON | 7,3 K RON | 4,3 K RON | ▼ 42,0% |
| Lichiditate curentă | 8,64 | 7,64 | 20,71 | 21,95 | 9,87 | 15,46 | ▲ 56,5% |
| Marjă netă (%) | 38,41 | 35,31 | 63,45 | 63,74 | 61,04 | 56,05 | ▼ 8,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.