OCTAV MEDIA SERVICES SRL
CUI: 38257541
J2017001580042
SRL
Bacău, Sat Ungureni, Comuna Tătărăşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38257541
Cod înmatriculare
J2017001580042
EUID
ROONRC.J2017001580042
Data înmatriculării
2017-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Ungureni, Comuna Tătărăşti, Învățător Teodor Racu, 2
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Ungureni, Comuna Tătărăşti
Stradă:
Învățător Teodor Racu
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.763 RON | 202.163 RON | 84.335 RON | 115.830 RON | 117.828 RON | 181.577 RON | 2.500 RON | 179.077 RON | 159.002 RON | 22.575 RON | 0 RON | 29.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 221.634 RON | 224.388 RON | 110.528 RON | 107.509 RON | 113.860 RON | 380.283 RON | 167.188 RON | 213.095 RON | 245.411 RON | 134.872 RON | 0 RON | 77.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 471.104 RON | 479.649 RON | 131.212 RON | 339.840 RON | 348.437 RON | 511.685 RON | 117.659 RON | 394.026 RON | 484.698 RON | 26.987 RON | 572 RON | 77.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 504.382 RON | 671.591 RON | 306.994 RON | 354.682 RON | 364.597 RON | 532.404 RON | 321.952 RON | 210.452 RON | 354.922 RON | 177.482 RON | 0 RON | 86.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 275.471 RON | 283.343 RON | 229.909 RON | 50.635 RON | 53.434 RON | 342.993 RON | 227.205 RON | 115.788 RON | 329.557 RON | 13.436 RON | 0 RON | 57.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 105.976 RON | 107.520 RON | 198.771 RON | −92.311 RON | −91.251 RON | 253.166 RON | 133.391 RON | 119.775 RON | 237.246 RON | 15.920 RON | 0 RON | 61.678 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 69.055 RON | 71.060 RON | 172.716 RON | −103.728 RON | −101.656 RON | 129.392 RON | 44.152 RON | 85.240 RON | 117.518 RON | 11.874 RON | 0 RON | 61.926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN OCTAVIAN
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.728 RON)
Cifra de Afaceri 2025
69,1 K RON
Rezultat Net 2025
−103,7 K RON
Total Active 2025
129,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,8 K RON | 221,6 K RON | 471,1 K RON | 504,4 K RON | 275,5 K RON | 106,0 K RON | 69,1 K RON |
| Venituri totale | 202,2 K RON | 224,4 K RON | 479,6 K RON | 671,6 K RON | 283,3 K RON | 107,5 K RON | 71,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,3 K RON | 110,5 K RON | 131,2 K RON | 307,0 K RON | 229,9 K RON | 198,8 K RON | 172,7 K RON |
| Rezultat net | 115,8 K RON | 107,5 K RON | 339,8 K RON | 354,7 K RON | 50,6 K RON | −92,3 K RON | −103,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,2 K RON (34.1%)
Active circulante85,2 K RON (65.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,9 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 327 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-147,2%
Marjă netă
-150,2%
ROA
-80,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,6 K RON | 181,6 K RON | 12,4% |
| 2020 | 134,9 K RON | 380,3 K RON | 35,5% |
| 2021 | 27,0 K RON | 511,7 K RON | 5,3% |
| 2022 | 177,5 K RON | 532,4 K RON | 33,3% |
| 2023 | 13,4 K RON | 343,0 K RON | 3,9% |
| 2024 | 15,9 K RON | 253,2 K RON | 6,3% |
| 2025 | 11,9 K RON | 129,4 K RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,8 K RON | 221,6 K RON | 471,1 K RON | 504,4 K RON | 275,5 K RON | 106,0 K RON | 69,1 K RON | ▼ 34,8% |
| Rezultat net | 115,8 K RON | 107,5 K RON | 339,8 K RON | 354,7 K RON | 50,6 K RON | −92,3 K RON | −103,7 K RON | ▼ 12,4% |
| Total active | 181,6 K RON | 380,3 K RON | 511,7 K RON | 532,4 K RON | 343,0 K RON | 253,2 K RON | 129,4 K RON | ▼ 48,9% |
| Capitaluri proprii | 159,0 K RON | 245,4 K RON | 484,7 K RON | 354,9 K RON | 329,6 K RON | 237,2 K RON | 117,5 K RON | ▼ 50,5% |
| Datorii totale | 22,6 K RON | 134,9 K RON | 27,0 K RON | 177,5 K RON | 13,4 K RON | 15,9 K RON | 11,9 K RON | ▼ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 7,93 | 1,58 | 14,60 | 1,19 | 8,62 | 7,52 | 7,18 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 57,98 | 48,51 | 72,14 | 70,32 | 18,38 | -87,11 | -150,21 | ▼ 72,4% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 100 | 85 | 87 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.