LIEBE KINDER SRL
CUI: 37044456
J2017001585407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37044456
Cod înmatriculare
J2017001585407
EUID
ROONRC.J2017001585407
Data înmatriculării
2017-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GOVORA, 7, 90, 3, 3, 43, 41992, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GOVORA
Număr:
7
Bloc:
90
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
43
Cod poștal:
41992
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 220.135 RON | 381.257 RON | 287.456 RON | 89.989 RON | 93.801 RON | 16.444 RON | 14.266 RON | 2.178 RON | 5.389 RON | 11.055 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 164.462 RON | 164.468 RON | 222.117 RON | −59.295 RON | −57.649 RON | 30.000 RON | 13.932 RON | 16.068 RON | −53.906 RON | 50.876 RON | 0 RON | 2.712 RON | 33.030 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 271.040 RON | 304.060 RON | 402.897 RON | −101.547 RON | −98.837 RON | 150.271 RON | 119.446 RON | 30.825 RON | −155.453 RON | 305.724 RON | 0 RON | 3.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 283.562 RON | 283.562 RON | 562.720 RON | −281.994 RON | −279.158 RON | 122.430 RON | 104.208 RON | 18.222 RON | −437.448 RON | 559.878 RON | 0 RON | 6.457 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 388.668 RON | 388.668 RON | 442.226 RON | −57.445 RON | −53.558 RON | 146.203 RON | 109.487 RON | 36.716 RON | −494.893 RON | 641.096 RON | 0 RON | 10.400 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 694.511 RON | 694.511 RON | 827.729 RON | −133.218 RON | −133.218 RON | 114.422 RON | 64.488 RON | 49.934 RON | −628.111 RON | 742.533 RON | 0 RON | 48.101 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUDIŞTEANU GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−628.111 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−133.218 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 648.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
694,5 K RON
Rezultat Net 2024
−133,2 K RON
Total Active 2024
114,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,1 K RON | 164,5 K RON | 271,0 K RON | 283,6 K RON | 388,7 K RON | 694,5 K RON |
| Venituri totale | 381,3 K RON | 164,5 K RON | 304,1 K RON | 283,6 K RON | 388,7 K RON | 694,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 287,5 K RON | 222,1 K RON | 402,9 K RON | 562,7 K RON | 442,2 K RON | 827,7 K RON |
| Rezultat net | 90,0 K RON | −59,3 K RON | −101,5 K RON | −282,0 K RON | −57,4 K RON | −133,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 642,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−628.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,5 K RON (56.4%)
Active circulante49,9 K RON (43.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,1 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,44 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-116,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,1 K RON | 16,4 K RON | 67,2% |
| 2020 | 50,9 K RON | 30,0 K RON | 169,6% |
| 2021 | 305,7 K RON | 150,3 K RON | 203,5% |
| 2022 | 559,9 K RON | 122,4 K RON | 457,3% |
| 2023 | 641,1 K RON | 146,2 K RON | 438,5% |
| 2024 | 742,5 K RON | 114,4 K RON | 648,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,1 K RON | 164,5 K RON | 271,0 K RON | 283,6 K RON | 388,7 K RON | 694,5 K RON | ▲ 78,7% |
| Rezultat net | 90,0 K RON | −59,3 K RON | −101,5 K RON | −282,0 K RON | −57,4 K RON | −133,2 K RON | ▼ 131,9% |
| Total active | 16,4 K RON | 30,0 K RON | 150,3 K RON | 122,4 K RON | 146,2 K RON | 114,4 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | −53,9 K RON | −155,5 K RON | −437,4 K RON | −494,9 K RON | −628,1 K RON | ▼ 26,9% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 50,9 K RON | 305,7 K RON | 559,9 K RON | 641,1 K RON | 742,5 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,32 | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | ▲ 17,3% |
| Marjă netă (%) | 40,88 | -36,05 | -37,47 | -99,45 | -14,78 | -19,18 | ▼ 29,8% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | 19 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 648.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.