NICOLAE DARIA ŞTEFAN S.R.L.
CUI: 38589265
J2017001605152
SRL
Dâmboviţa, Sat Gura Sutii, Comuna Gura Sutii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38589265
Cod înmatriculare
J2017001605152
EUID
ROONRC.J2017001605152
Data înmatriculării
2017-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gura Sutii, Comuna Gura Sutii, Gura Şuţii, 216A
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Gura Sutii, Comuna Gura Sutii
Stradă:
Gura Şuţii
Număr:
216A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.091 RON | 43.093 RON | 65.459 RON | −23.234 RON | −22.366 RON | 7.631 RON | 0 RON | 7.631 RON | 788 RON | 6.843 RON | 0 RON | 6.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 17.194 RON | 17.204 RON | 20.997 RON | −4.309 RON | −3.793 RON | 21.131 RON | 0 RON | 21.131 RON | −3.521 RON | 24.652 RON | 0 RON | 6.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.884 RON | 11.563 RON | 28.973 RON | −17.469 RON | −17.410 RON | 12.395 RON | 0 RON | 12.395 RON | −20.989 RON | 33.384 RON | 0 RON | 10.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.006 RON | 9.416 RON | 5.055 RON | 4.176 RON | 4.361 RON | 11.667 RON | 0 RON | 11.667 RON | −16.814 RON | 28.481 RON | 159 RON | 11.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.400 RON | 23.249 RON | 14.857 RON | 6.580 RON | 8.392 RON | 217.218 RON | 152.107 RON | 65.111 RON | −10.234 RON | 227.452 RON | 140 RON | 58.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 90.776 RON | 90.834 RON | 86.551 RON | 892 RON | 4.283 RON | 255.656 RON | 121.685 RON | 133.971 RON | −9.342 RON | 264.998 RON | 6.963 RON | 99.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.232 RON | 30.232 RON | 82.952 RON | −52.720 RON | −52.720 RON | 241.865 RON | 91.264 RON | 150.601 RON | −62.062 RON | 303.927 RON | 4.478 RON | 138.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE FLORENTINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.062 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.720 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,2 K RON
Rezultat Net 2025
−52,7 K RON
Total Active 2025
241,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,1 K RON | 17,2 K RON | 1,9 K RON | 7,0 K RON | 22,4 K RON | 90,8 K RON | 30,2 K RON |
| Venituri totale | 43,1 K RON | 17,2 K RON | 11,6 K RON | 9,4 K RON | 23,2 K RON | 90,8 K RON | 30,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,5 K RON | 21,0 K RON | 29,0 K RON | 5,1 K RON | 14,9 K RON | 86,6 K RON | 83,0 K RON |
| Rezultat net | −23,2 K RON | −4,3 K RON | −17,5 K RON | 4,2 K RON | 6,6 K RON | 892 RON | −52,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.062 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,3 K RON (37.7%)
Active circulante150,6 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe138,7 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,75 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.674 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-174,4%
Marjă netă
-174,4%
ROA
-21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 7,6 K RON | 89,7% |
| 2020 | 24,7 K RON | 21,1 K RON | 116,7% |
| 2021 | 33,4 K RON | 12,4 K RON | 269,3% |
| 2022 | 28,5 K RON | 11,7 K RON | 244,1% |
| 2023 | 227,5 K RON | 217,2 K RON | 104,7% |
| 2024 | 265,0 K RON | 255,7 K RON | 103,7% |
| 2025 | 303,9 K RON | 241,9 K RON | 125,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,1 K RON | 17,2 K RON | 1,9 K RON | 7,0 K RON | 22,4 K RON | 90,8 K RON | 30,2 K RON | ▼ 66,7% |
| Rezultat net | −23,2 K RON | −4,3 K RON | −17,5 K RON | 4,2 K RON | 6,6 K RON | 892 RON | −52,7 K RON | ▼ 6.010,3% |
| Total active | 7,6 K RON | 21,1 K RON | 12,4 K RON | 11,7 K RON | 217,2 K RON | 255,7 K RON | 241,9 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 788 RON | −3,5 K RON | −21,0 K RON | −16,8 K RON | −10,2 K RON | −9,3 K RON | −62,1 K RON | ▼ 564,3% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 24,7 K RON | 33,4 K RON | 28,5 K RON | 227,5 K RON | 265,0 K RON | 303,9 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,86 | 0,37 | 0,41 | 0,29 | 0,51 | 0,50 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | -53,92 | -25,06 | -927,23 | 59,61 | 29,38 | 0,98 | -174,38 | ▼ 17.893,9% |
| Scor bonitate | 44 | 24 | 12 | 55 | 50 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.