TOTAL ATELIER SRL

CUI: 37047223 J2017001609404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37047223
Cod înmatriculare J2017001609404
EUID ROONRC.J2017001609404
Data înmatriculării 2017-02-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 14 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, OCTAVIAN GOGA, 22, M63, 1, 8, 30, 30984, 3, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: OCTAVIAN GOGA
Număr: 22
Bloc: M63
Scară: 1
Etaj: 8
Apartament: 30
Cod poștal: 30984
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.173.333 RON 1.173.341 RON 918.719 RON 242.862 RON 254.622 RON 195.748 RON 63.769 RON 131.979 RON 164.263 RON 31.762 RON 3.109 RON 2.235 RON 0 RON 277 RON 9
2020 813.856 RON 837.951 RON 801.480 RON 29.502 RON 36.471 RON 289.372 RON 246.303 RON 43.069 RON 193.765 RON 95.756 RON 36.669 RON 1.995 RON 0 RON 149 RON 9
2021 1.653.076 RON 1.860.330 RON 1.365.403 RON 479.979 RON 494.927 RON 775.990 RON 224.603 RON 551.387 RON 673.744 RON 59.858 RON 26.827 RON 48.821 RON 42.409 RON 21 RON 9
2022 2.329.405 RON 2.375.203 RON 2.137.127 RON 215.200 RON 238.076 RON 291.132 RON 201.922 RON 89.210 RON 216.400 RON 75.021 RON 23.136 RON 36.579 RON 0 RON 289 RON 13
2023 2.885.483 RON 2.894.816 RON 2.613.750 RON 253.572 RON 281.066 RON 488.618 RON 354.203 RON 134.415 RON 254.772 RON 234.002 RON 13.413 RON 12.117 RON 0 RON 156 RON 15
2024 2.967.217 RON 2.974.951 RON 2.942.630 RON 11.113 RON 32.321 RON 468.637 RON 406.772 RON 61.865 RON 252.407 RON 216.252 RON 3.250 RON 22.577 RON 0 RON 22 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BAXAN GEANINA VIOLETA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (516)

Vezi toate (511 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,97 M RON
Rezultat Net 2024
11,1 K RON
Total Active 2024
468,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,17 M RON 813,9 K RON 1,65 M RON 2,33 M RON 2,89 M RON 2,97 M RON
Venituri totale 1,17 M RON 838,0 K RON 1,86 M RON 2,38 M RON 2,89 M RON 2,97 M RON
Cheltuieli totale 918,7 K RON 801,5 K RON 1,37 M RON 2,14 M RON 2,61 M RON 2,94 M RON
Rezultat net 242,9 K RON 29,5 K RON 480,0 K RON 215,2 K RON 253,6 K RON 11,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,56 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,17 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate406,8 K RON (86.8%)
Active circulante61,9 K RON (13.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,3 K RON
Creanțe22,6 K RON
Numerar36,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 912,99
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 131,43
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,4%
ROA
2,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 31,8 K RON 195,7 K RON 16,2%
2020 95,8 K RON 289,4 K RON 33,1%
2021 59,9 K RON 776,0 K RON 7,7%
2022 75,0 K RON 291,1 K RON 25,8%
2023 234,0 K RON 488,6 K RON 47,9%
2024 216,3 K RON 468,6 K RON 46,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,17 M RON 813,9 K RON 1,65 M RON 2,33 M RON 2,89 M RON 2,97 M RON ▲ 2,8%
Rezultat net 242,9 K RON 29,5 K RON 480,0 K RON 215,2 K RON 253,6 K RON 11,1 K RON ▼ 95,6%
Total active 195,7 K RON 289,4 K RON 776,0 K RON 291,1 K RON 488,6 K RON 468,6 K RON ▼ 4,1%
Capitaluri proprii 164,3 K RON 193,8 K RON 673,7 K RON 216,4 K RON 254,8 K RON 252,4 K RON ▼ 0,9%
Datorii totale 31,8 K RON 95,8 K RON 59,9 K RON 75,0 K RON 234,0 K RON 216,3 K RON ▼ 7,6%
Lichiditate curentă 4,16 0,45 9,21 1,19 0,57 0,29 ▼ 50,2%
Marjă netă (%) 20,70 3,62 29,04 9,24 8,79 0,37 ▼ 95,8%
Scor bonitate 87 48 100 72 73 48 ▼ 34,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,56 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.