AVA CAFFE S.R.L.

CUI: 38153435 J2017001611025 SRL Arad, Sat Tauţ, Comuna Tauţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38153435
Cod înmatriculare J2017001611025
EUID ROONRC.J2017001611025
Data înmatriculării 2017-08-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Tauţ, Comuna Tauţ, TAUŢ, 76, 317355

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Tauţ, Comuna Tauţ
Stradă: TAUŢ
Număr: 76
Cod poștal: 317355

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 30.000 RON 30.000 RON 1.977 RON 27.123 RON 28.023 RON 27.688 RON 0 RON 27.688 RON 27.418 RON 270 RON 0 RON 3.000 RON 0 RON 0 RON 0
2020 177.255 RON 177.255 RON 169.907 RON 5.613 RON 7.348 RON 371.024 RON 288.970 RON 82.054 RON 33.831 RON 337.193 RON 24.384 RON 24.095 RON 0 RON 0 RON 4
2021 293.641 RON 299.335 RON 395.662 RON −99.263 RON −96.327 RON 305.397 RON 226.012 RON 79.385 RON −65.432 RON 370.829 RON 51.514 RON 26.254 RON 0 RON 0 RON 4
2022 438.022 RON 438.022 RON 398.672 RON 34.970 RON 39.350 RON 218.107 RON 163.054 RON 55.053 RON −30.462 RON 248.569 RON 27.273 RON 26.027 RON 0 RON 0 RON 1
2023 521.802 RON 524.129 RON 448.049 RON 70.966 RON 76.080 RON 334.872 RON 262.731 RON 72.141 RON 40.504 RON 294.368 RON 48.890 RON 22.530 RON 0 RON 0 RON 1
2024 502.361 RON 557.691 RON 541.183 RON 6.622 RON 16.508 RON 710.035 RON 618.308 RON 91.727 RON 47.125 RON 662.910 RON 76.289 RON 4.249 RON 0 RON 0 RON 1
2025 509.724 RON 509.724 RON 494.844 RON 4.662 RON 14.880 RON 794.721 RON 545.275 RON 249.446 RON 51.788 RON 742.933 RON 158.033 RON 9.654 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOTEZATU ADRIAN-TUDOR
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
  • Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Depozitări
  • Depozitări
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
509,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,7 K RON
Total Active 2025
794,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 30,0 K RON 177,3 K RON 293,6 K RON 438,0 K RON 521,8 K RON 502,4 K RON 509,7 K RON
Venituri totale 30,0 K RON 177,3 K RON 299,3 K RON 438,0 K RON 524,1 K RON 557,7 K RON 509,7 K RON
Cheltuieli totale 2,0 K RON 169,9 K RON 395,7 K RON 398,7 K RON 448,0 K RON 541,2 K RON 494,8 K RON
Rezultat net 27,1 K RON 5,6 K RON −99,3 K RON 35,0 K RON 71,0 K RON 6,6 K RON 4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 684,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate545,3 K RON (68.6%)
Active circulante249,4 K RON (31.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri158,0 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar81,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,23
Durata stocaj (zile) 113
Rotație creanțe (ori/an) 52,80
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 270 RON 27,7 K RON 1,0%
2020 337,2 K RON 371,0 K RON 90,9%
2021 370,8 K RON 305,4 K RON 121,4%
2022 248,6 K RON 218,1 K RON 114,0%
2023 294,4 K RON 334,9 K RON 87,9%
2024 662,9 K RON 710,0 K RON 93,4%
2025 742,9 K RON 794,7 K RON 93,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 30,0 K RON 177,3 K RON 293,6 K RON 438,0 K RON 521,8 K RON 502,4 K RON 509,7 K RON ▲ 1,5%
Rezultat net 27,1 K RON 5,6 K RON −99,3 K RON 35,0 K RON 71,0 K RON 6,6 K RON 4,7 K RON ▼ 29,6%
Total active 27,7 K RON 371,0 K RON 305,4 K RON 218,1 K RON 334,9 K RON 710,0 K RON 794,7 K RON ▲ 11,9%
Capitaluri proprii 27,4 K RON 33,8 K RON −65,4 K RON −30,5 K RON 40,5 K RON 47,1 K RON 51,8 K RON ▲ 9,9%
Datorii totale 270 RON 337,2 K RON 370,8 K RON 248,6 K RON 294,4 K RON 662,9 K RON 742,9 K RON ▲ 12,1%
Lichiditate curentă 102,55 0,24 0,21 0,22 0,25 0,14 0,34 ▲ 142,6%
Marjă netă (%) 90,41 3,17 -33,80 7,98 13,60 1,32 0,91 ▼ 31,1%
Scor bonitate 87 38 19 50 68 31 38 ▲ 22,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 684,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.