ALGO EXTRA PAN SRL

CUI: 37868105 J2017001646292 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37868105

Cod înmatriculare J2017001646292

EUID ROONRC.J2017001646292

Data înmatriculării 2017-06-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Ana Lugojana, 3D, 100060

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: Municipiul Ploieşti

Stradă: Ana Lugojana

Număr: 3D

Cod poștal: 100060

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	179 RON	−179 RON	−179 RON	799 RON	585 RON	214 RON	21 RON	778 RON	0 RON	0
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	799 RON	585 RON	214 RON	21 RON	778 RON	0 RON	0
2022	92.047 RON	92.047 RON	93.140 RON	−2.013 RON	−1.093 RON	955 RON	0 RON	955 RON	−1.992 RON	2.947 RON	0 RON	3
2023	186.097 RON	186.097 RON	208.589 RON	−23.841 RON	−22.492 RON	3.215 RON	0 RON	3.215 RON	−25.833 RON	29.048 RON	2.410 RON	3
2024	235.135 RON	235.135 RON	205.441 RON	27.343 RON	29.694 RON	9.915 RON	2.598 RON	7.317 RON	1.510 RON	8.405 RON	3.733 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂBEANU ALEXANDRA SIMONA

administrator

Municipiul Ploieşti, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Fabricarea înghețatei
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

235,1 K RON

Rezultat Net 2024

27,3 K RON

Total Active 2024

9,9 K RON

Scor Bonitate

73/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	92,0 K RON	186,1 K RON	235,1 K RON
Venituri totale	0 RON	92,0 K RON	186,1 K RON	235,1 K RON
Cheltuieli totale	179 RON	93,1 K RON	208,6 K RON	205,4 K RON
Rezultat net	−179 RON	−2,0 K RON	−23,8 K RON	27,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 299,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,87	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,87	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,43	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,18	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,6 K RON (26.2%)

Active circulante7,3 K RON (73.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,7 K RON

Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	62,99
Durata încasare (zile)	6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

12,6%

Marjă netă

11,6%

ROA

275,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	778 RON	799 RON	97,4%
2021	778 RON	799 RON	97,4%
2022	2,9 K RON	955 RON	308,6%
2023	29,0 K RON	3,2 K RON	903,5%
2024	8,4 K RON	9,9 K RON	84,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	92,0 K RON	186,1 K RON	235,1 K RON	▲ 26,4%
Rezultat net	−179 RON	0 RON	−2,0 K RON	−23,8 K RON	27,3 K RON	▲ 214,7%
Total active	799 RON	799 RON	955 RON	3,2 K RON	9,9 K RON	▲ 208,4%
Capitaluri proprii	21 RON	21 RON	−2,0 K RON	−25,8 K RON	1,5 K RON	▲ 105,8%
Datorii totale	778 RON	778 RON	2,9 K RON	29,0 K RON	8,4 K RON	▼ 71,1%
Lichiditate curentă	0,28	0,28	0,32	0,11	0,87	▲ 686,4%
Marjă netă (%)	–	–	-2,19	-12,81	11,63	▲ 190,8%
Scor bonitate	28	36	19	19	73	▲ 284,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,6 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.