HOLIDAY ROBOGO S.R.L.
CUI: 38194508
J2017001679265
SRL
Mureş, Sat Ogra, Comuna Ogra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38194508
Cod înmatriculare
J2017001679265
EUID
ROONRC.J2017001679265
Data înmatriculării
2017-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Ogra, Comuna Ogra, OGRA, 355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 143.764 RON | 153.764 RON | 79.889 RON | 69.536 RON | 73.875 RON | 138.917 RON | 0 RON | 138.917 RON | 133.098 RON | 5.819 RON | 0 RON | 12.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 141.455 RON | 150.671 RON | 137.733 RON | 11.487 RON | 12.938 RON | 157.562 RON | 5.236 RON | 152.326 RON | 144.585 RON | 12.977 RON | 0 RON | 9.662 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 125.716 RON | 125.716 RON | 126.631 RON | −2.147 RON | −915 RON | 154.008 RON | 4.621 RON | 149.387 RON | 142.438 RON | 11.570 RON | 6.572 RON | 52.423 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 139.660 RON | 139.712 RON | 124.231 RON | 14.153 RON | 15.481 RON | 169.631 RON | 4.007 RON | 165.624 RON | 156.591 RON | 13.040 RON | 7.042 RON | 34.717 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 70.872 RON | 70.872 RON | 120.759 RON | −50.581 RON | −49.887 RON | 69.582 RON | 9.822 RON | 59.760 RON | 52.479 RON | 17.103 RON | 7.042 RON | 28.442 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 211.928 RON | 211.928 RON | 174.779 RON | 35.071 RON | 37.149 RON | 94.958 RON | 12.648 RON | 82.310 RON | 80.509 RON | 14.449 RON | 0 RON | 30.449 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMETER FERENCZ
administrator
Sat Ogra, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
211,9 K RON
Rezultat Net 2024
35,1 K RON
Total Active 2024
95,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,8 K RON | 141,5 K RON | 125,7 K RON | 139,7 K RON | 70,9 K RON | 211,9 K RON |
| Venituri totale | 153,8 K RON | 150,7 K RON | 125,7 K RON | 139,7 K RON | 70,9 K RON | 211,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,9 K RON | 137,7 K RON | 126,6 K RON | 124,2 K RON | 120,8 K RON | 174,8 K RON |
| Rezultat net | 69,5 K RON | 11,5 K RON | −2,1 K RON | 14,2 K RON | −50,6 K RON | 35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 153,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,6 K RON (13.3%)
Active circulante82,3 K RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,4 K RON
Numerar51,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,96 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
16,6%
ROA
36,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,8 K RON | 138,9 K RON | 4,2% |
| 2020 | 13,0 K RON | 157,6 K RON | 8,2% |
| 2021 | 11,6 K RON | 154,0 K RON | 7,5% |
| 2022 | 13,0 K RON | 169,6 K RON | 7,7% |
| 2023 | 17,1 K RON | 69,6 K RON | 24,6% |
| 2024 | 14,4 K RON | 95,0 K RON | 15,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,8 K RON | 141,5 K RON | 125,7 K RON | 139,7 K RON | 70,9 K RON | 211,9 K RON | ▲ 199,0% |
| Rezultat net | 69,5 K RON | 11,5 K RON | −2,1 K RON | 14,2 K RON | −50,6 K RON | 35,1 K RON | ▲ 169,3% |
| Total active | 138,9 K RON | 157,6 K RON | 154,0 K RON | 169,6 K RON | 69,6 K RON | 95,0 K RON | ▲ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 133,1 K RON | 144,6 K RON | 142,4 K RON | 156,6 K RON | 52,5 K RON | 80,5 K RON | ▲ 53,4% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 13,0 K RON | 11,6 K RON | 13,0 K RON | 17,1 K RON | 14,4 K RON | ▼ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 23,87 | 11,74 | 12,91 | 12,70 | 3,49 | 5,70 | ▲ 63,0% |
| Marjă netă (%) | 48,37 | 8,12 | -1,71 | 10,13 | -71,37 | 16,55 | ▲ 123,2% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 64 | 95 | 57 | 100 | ▲ 75,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.