SHOP MADELAINE S.R.L.
CUI: 38297082
J2017001696242
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38297082
Cod înmatriculare
J2017001696242
EUID
ROONRC.J2017001696242
Data înmatriculării
2017-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Regele Mihai I, 6, 430407
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
Regele Mihai I
Număr:
6
Cod poștal:
430407
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.057 RON | 248.057 RON | 183.682 RON | 62.481 RON | 64.375 RON | 92.324 RON | 0 RON | 92.324 RON | 1.787 RON | 90.537 RON | 11.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 258.028 RON | 261.171 RON | 207.162 RON | 52.334 RON | 54.009 RON | 97.588 RON | 0 RON | 97.588 RON | 53.736 RON | 43.852 RON | 47.920 RON | 1.903 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 548.912 RON | 559.836 RON | 423.313 RON | 132.649 RON | 136.523 RON | 244.908 RON | 0 RON | 244.908 RON | 186.385 RON | 58.523 RON | 2.653 RON | 1.150 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 492.045 RON | 500.048 RON | 521.529 RON | −25.364 RON | −21.481 RON | 306.459 RON | 127.858 RON | 178.601 RON | 161.021 RON | 148.768 RON | 153.435 RON | 2.517 RON | 0 RON | 3.330 RON | 4 |
| 2023 | 640.874 RON | 696.677 RON | 686.366 RON | 3.862 RON | 10.311 RON | 1.297.758 RON | 1.158.488 RON | 139.270 RON | 164.883 RON | 1.162.667 RON | 117.194 RON | 223 RON | 0 RON | 29.792 RON | 4 |
| 2024 | 835.032 RON | 839.328 RON | 874.713 RON | −54.968 RON | −35.385 RON | 1.738.098 RON | 1.689.422 RON | 48.676 RON | 109.915 RON | 1.630.957 RON | 5.806 RON | 2.473 RON | 3.611 RON | 6.385 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEŞAN SORIN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
MATEŞAN ADRIANA GIANINA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
835,0 K RON
Rezultat Net 2024
−55,0 K RON
Total Active 2024
1,74 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,1 K RON | 258,0 K RON | 548,9 K RON | 492,0 K RON | 640,9 K RON | 835,0 K RON |
| Venituri totale | 248,1 K RON | 261,2 K RON | 559,8 K RON | 500,0 K RON | 696,7 K RON | 839,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,7 K RON | 207,2 K RON | 423,3 K RON | 521,5 K RON | 686,4 K RON | 874,7 K RON |
| Rezultat net | 62,5 K RON | 52,3 K RON | 132,6 K RON | −25,4 K RON | 3,9 K RON | −55,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 906,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,69 M RON (97.2%)
Active circulante48,7 K RON (2.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 143,82 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 337,66 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,5 K RON | 92,3 K RON | 98,1% |
| 2020 | 43,9 K RON | 97,6 K RON | 44,9% |
| 2021 | 58,5 K RON | 244,9 K RON | 23,9% |
| 2022 | 148,8 K RON | 306,5 K RON | 48,5% |
| 2023 | 1,16 M RON | 1,30 M RON | 89,6% |
| 2024 | 1,63 M RON | 1,74 M RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,1 K RON | 258,0 K RON | 548,9 K RON | 492,0 K RON | 640,9 K RON | 835,0 K RON | ▲ 30,3% |
| Rezultat net | 62,5 K RON | 52,3 K RON | 132,6 K RON | −25,4 K RON | 3,9 K RON | −55,0 K RON | ▼ 1.523,3% |
| Total active | 92,3 K RON | 97,6 K RON | 244,9 K RON | 306,5 K RON | 1,30 M RON | 1,74 M RON | ▲ 33,9% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 53,7 K RON | 186,4 K RON | 161,0 K RON | 164,9 K RON | 109,9 K RON | ▼ 33,3% |
| Datorii totale | 90,5 K RON | 43,9 K RON | 58,5 K RON | 148,8 K RON | 1,16 M RON | 1,63 M RON | ▲ 40,3% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 2,23 | 4,18 | 1,20 | 0,12 | 0,03 | ▼ 75,1% |
| Marjă netă (%) | 25,19 | 20,28 | 24,17 | -5,15 | 0,60 | -6,58 | ▼ 1.196,7% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 100 | 47 | 53 | 25 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 906,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.