SUN CAFFE SRL
CUI: 31464612
J2017001702239
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31464612
Cod înmatriculare
J2017001702239
EUID
ROONRC.J2017001702239
Data înmatriculării
2017-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
90 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, SOARELUI, 7, C5, 3, 77175, CAM. NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
SOARELUI
Număr:
7
Bloc:
C5
Apartament:
3
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
CAM. NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.881.353 RON | 10.128.461 RON | 9.169.944 RON | 806.335 RON | 958.517 RON | 8.280.291 RON | 6.375.668 RON | 1.904.623 RON | 771.683 RON | 7.508.608 RON | 0 RON | 1.811.643 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2020 | 12.864.085 RON | 12.889.210 RON | 11.397.031 RON | 1.139.433 RON | 1.492.179 RON | 13.351.644 RON | 9.189.674 RON | 4.161.970 RON | 1.142.433 RON | 12.209.211 RON | 985 RON | 3.297.147 RON | 0 RON | 0 RON | 90 |
| 2021 | 13.634.833 RON | 13.718.407 RON | 12.321.770 RON | 1.014.178 RON | 1.396.637 RON | 13.076.129 RON | 7.773.088 RON | 5.303.041 RON | 1.429.281 RON | 12.327.810 RON | 410.296 RON | 3.692.289 RON | 0 RON | 680.962 RON | 77 |
| 2022 | 19.426.217 RON | 19.713.576 RON | 18.753.272 RON | 731.035 RON | 960.304 RON | 10.694.434 RON | 7.171.710 RON | 3.522.724 RON | 2.061.416 RON | 9.954.047 RON | 346.080 RON | 2.807.131 RON | 0 RON | 1.321.029 RON | 91 |
| 2023 | 23.947.722 RON | 24.203.458 RON | 23.002.157 RON | 920.402 RON | 1.201.301 RON | 18.867.297 RON | 10.088.989 RON | 8.778.308 RON | 2.220.952 RON | 17.967.374 RON | 3.821.186 RON | 4.093.519 RON | 0 RON | 1.321.029 RON | 110 |
| 2024 | 20.581.447 RON | 21.444.200 RON | 20.245.444 RON | 888.712 RON | 1.198.756 RON | 17.507.009 RON | 8.140.018 RON | 9.366.991 RON | 2.727.807 RON | 16.100.231 RON | 5.530.212 RON | 3.721.009 RON | 0 RON | 1.321.029 RON | 90 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAMATE DIANA ELENA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,58 M RON
Rezultat Net 2024
888,7 K RON
Total Active 2024
17,51 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,88 M RON | 12,86 M RON | 13,63 M RON | 19,43 M RON | 23,95 M RON | 20,58 M RON |
| Venituri totale | 10,13 M RON | 12,89 M RON | 13,72 M RON | 19,71 M RON | 24,20 M RON | 21,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,17 M RON | 11,40 M RON | 12,32 M RON | 18,75 M RON | 23,00 M RON | 20,25 M RON |
| Rezultat net | 806,3 K RON | 1,14 M RON | 1,01 M RON | 731,0 K RON | 920,4 K RON | 888,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,14 M RON (46.5%)
Active circulante9,37 M RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,53 M RON
Creanțe3,72 M RON
Numerar115,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,72 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,53 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,3%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,51 M RON | 8,28 M RON | 90,7% |
| 2020 | 12,21 M RON | 13,35 M RON | 91,4% |
| 2021 | 12,33 M RON | 13,08 M RON | 94,3% |
| 2022 | 9,95 M RON | 10,69 M RON | 93,1% |
| 2023 | 17,97 M RON | 18,87 M RON | 95,2% |
| 2024 | 16,10 M RON | 17,51 M RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,88 M RON | 12,86 M RON | 13,63 M RON | 19,43 M RON | 23,95 M RON | 20,58 M RON | ▼ 14,1% |
| Rezultat net | 806,3 K RON | 1,14 M RON | 1,01 M RON | 731,0 K RON | 920,4 K RON | 888,7 K RON | ▼ 3,4% |
| Total active | 8,28 M RON | 13,35 M RON | 13,08 M RON | 10,69 M RON | 18,87 M RON | 17,51 M RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 771,7 K RON | 1,14 M RON | 1,43 M RON | 2,06 M RON | 2,22 M RON | 2,73 M RON | ▲ 22,8% |
| Datorii totale | 7,51 M RON | 12,21 M RON | 12,33 M RON | 9,95 M RON | 17,97 M RON | 16,10 M RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,34 | 0,43 | 0,35 | 0,49 | 0,58 | ▲ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 8,16 | 8,86 | 7,44 | 3,76 | 3,84 | 4,32 | ▲ 12,5% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 58 | 45 | 58 | 50 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (888,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.