DANI COLOR TERMIC S.R.L.
CUI: 37541030
J2017001710351
SRL
Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37541030
Cod înmatriculare
J2017001710351
EUID
ROONRC.J2017001710351
Data înmatriculării
2017-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Satchinez, Comuna Satchinez, DALIEI, 133, 307365, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Satchinez, Comuna Satchinez
Stradă:
DALIEI
Număr:
133
Cod poștal:
307365
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 278.395 RON | 278.395 RON | 101.491 RON | 174.120 RON | 176.904 RON | 168.005 RON | 10.232 RON | 157.773 RON | 163.170 RON | 4.835 RON | 0 RON | 156.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 216.886 RON | 216.886 RON | 133.349 RON | 81.459 RON | 83.537 RON | 250.687 RON | 7.616 RON | 243.071 RON | 244.701 RON | 5.986 RON | 0 RON | 237.938 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 262.992 RON | 262.992 RON | 229.256 RON | 31.422 RON | 33.736 RON | 289.294 RON | 25.280 RON | 264.014 RON | 276.124 RON | 13.170 RON | 0 RON | 257.893 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 298.782 RON | 298.782 RON | 283.777 RON | 12.078 RON | 15.005 RON | 46.721 RON | 22.203 RON | 24.518 RON | 12.318 RON | 34.403 RON | 801 RON | 22.213 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 266.877 RON | 266.877 RON | 264.286 RON | 243 RON | 2.591 RON | 33.629 RON | 9.497 RON | 24.132 RON | 12.561 RON | 21.068 RON | 801 RON | 16.361 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 97.192 RON | 98.349 RON | 169.941 RON | −72.575 RON | −71.592 RON | 194.573 RON | 147.598 RON | 46.975 RON | −60.015 RON | 254.588 RON | 0 RON | 12.439 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGAFIŢEI DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−60.015 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.575 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,2 K RON
Rezultat Net 2024
−72,6 K RON
Total Active 2024
194,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,4 K RON | 216,9 K RON | 263,0 K RON | 298,8 K RON | 266,9 K RON | 97,2 K RON |
| Venituri totale | 278,4 K RON | 216,9 K RON | 263,0 K RON | 298,8 K RON | 266,9 K RON | 98,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,5 K RON | 133,3 K RON | 229,3 K RON | 283,8 K RON | 264,3 K RON | 169,9 K RON |
| Rezultat net | 174,1 K RON | 81,5 K RON | 31,4 K RON | 12,1 K RON | 243 RON | −72,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 164,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.015 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,6 K RON (75.9%)
Active circulante47,0 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,4 K RON
Numerar34,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,81 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,7%
Marjă netă
-74,7%
ROA
-37,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 168,0 K RON | 2,9% |
| 2020 | 6,0 K RON | 250,7 K RON | 2,4% |
| 2021 | 13,2 K RON | 289,3 K RON | 4,6% |
| 2022 | 34,4 K RON | 46,7 K RON | 73,6% |
| 2023 | 21,1 K RON | 33,6 K RON | 62,7% |
| 2024 | 254,6 K RON | 194,6 K RON | 130,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,4 K RON | 216,9 K RON | 263,0 K RON | 298,8 K RON | 266,9 K RON | 97,2 K RON | ▼ 63,6% |
| Rezultat net | 174,1 K RON | 81,5 K RON | 31,4 K RON | 12,1 K RON | 243 RON | −72,6 K RON | ▼ 29.966,3% |
| Total active | 168,0 K RON | 250,7 K RON | 289,3 K RON | 46,7 K RON | 33,6 K RON | 194,6 K RON | ▲ 478,6% |
| Capitaluri proprii | 163,2 K RON | 244,7 K RON | 276,1 K RON | 12,3 K RON | 12,6 K RON | −60,0 K RON | ▼ 577,8% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 6,0 K RON | 13,2 K RON | 34,4 K RON | 21,1 K RON | 254,6 K RON | ▲ 1.108,4% |
| Lichiditate curentă | 32,63 | 40,61 | 20,05 | 0,71 | 1,15 | 0,18 | ▼ 83,9% |
| Marjă netă (%) | 62,54 | 37,56 | 11,95 | 4,04 | 0,09 | -74,67 | ▼ 83.066,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 50 | 62 | 12 | ▼ 80,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.