KEF CAFE AMI S.R.L.
CUI: 37057588
J2017001715402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37057588
Cod înmatriculare
J2017001715402
EUID
ROONRC.J2017001715402
Data înmatriculării
2017-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BÂRNOVA, 2, M111A, 1, 4, 24, 51166, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BÂRNOVA
Număr:
2
Bloc:
M111A
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
24
Cod poștal:
51166
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.715 RON | 0 RON | 4.715 RON | −18.532 RON | 23.247 RON | 2.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 404.093 RON | 404.213 RON | 392.785 RON | 8.342 RON | 11.428 RON | 33.865 RON | 0 RON | 33.865 RON | −10.190 RON | 49.137 RON | 23.287 RON | 6.108 RON | 0 RON | 5.082 RON | 3 |
| 2021 | 476.245 RON | 476.574 RON | 478.474 RON | −6.667 RON | −1.900 RON | 41.379 RON | 0 RON | 41.379 RON | −16.857 RON | 63.209 RON | 24.340 RON | 5.049 RON | 0 RON | 4.973 RON | 3 |
| 2022 | 537.578 RON | 537.578 RON | 611.524 RON | −79.322 RON | −73.946 RON | 27.856 RON | 0 RON | 27.856 RON | −96.178 RON | 128.065 RON | 7.786 RON | 5.221 RON | 0 RON | 4.031 RON | 2 |
| 2023 | 765.139 RON | 840.139 RON | 762.287 RON | 69.451 RON | 77.852 RON | 23.857 RON | 0 RON | 23.857 RON | −26.727 RON | 55.097 RON | 7.426 RON | 5.401 RON | 0 RON | 4.513 RON | 2 |
| 2024 | 704.932 RON | 705.031 RON | 761.052 RON | −73.534 RON | −56.021 RON | 200.849 RON | 141.000 RON | 59.849 RON | −100.261 RON | 308.778 RON | 23.191 RON | 5.745 RON | 0 RON | 7.668 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANON MIRELA RAMONA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.261 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−73.534 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
704,9 K RON
Rezultat Net 2024
−73,5 K RON
Total Active 2024
200,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 404,1 K RON | 476,2 K RON | 537,6 K RON | 765,1 K RON | 704,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 404,2 K RON | 476,6 K RON | 537,6 K RON | 840,1 K RON | 705,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 392,8 K RON | 478,5 K RON | 611,5 K RON | 762,3 K RON | 761,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 8,3 K RON | −6,7 K RON | −79,3 K RON | 69,5 K RON | −73,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 948,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,0 K RON (70.2%)
Active circulante59,8 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,2 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,40 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 122,70 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-36,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,2 K RON | 4,7 K RON | 493,0% |
| 2020 | 49,1 K RON | 33,9 K RON | 145,1% |
| 2021 | 63,2 K RON | 41,4 K RON | 152,8% |
| 2022 | 128,1 K RON | 27,9 K RON | 459,7% |
| 2023 | 55,1 K RON | 23,9 K RON | 231,0% |
| 2024 | 308,8 K RON | 200,8 K RON | 153,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 404,1 K RON | 476,2 K RON | 537,6 K RON | 765,1 K RON | 704,9 K RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | 0 RON | 8,3 K RON | −6,7 K RON | −79,3 K RON | 69,5 K RON | −73,5 K RON | ▼ 205,9% |
| Total active | 4,7 K RON | 33,9 K RON | 41,4 K RON | 27,9 K RON | 23,9 K RON | 200,8 K RON | ▲ 741,9% |
| Capitaluri proprii | −18,5 K RON | −10,2 K RON | −16,9 K RON | −96,2 K RON | −26,7 K RON | −100,3 K RON | ▼ 275,1% |
| Datorii totale | 23,2 K RON | 49,1 K RON | 63,2 K RON | 128,1 K RON | 55,1 K RON | 308,8 K RON | ▲ 460,4% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,69 | 0,65 | 0,22 | 0,43 | 0,19 | ▼ 55,2% |
| Marjă netă (%) | – | 2,06 | -1,40 | -14,76 | 9,08 | -10,43 | ▼ 214,9% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 24 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 948,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.