COCORAŞ CRI TOP S.R.L.
CUI: 37828879
J2017001738081
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37828879
Cod înmatriculare
J2017001738081
EUID
ROONRC.J2017001738081
Data înmatriculării
2017-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 6, COMPLEX REZIDENȚIAL QUADRA 2, TRONSONUL N, ET. 7, AP. 73
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Completare adresă:
COMPLEX REZIDENȚIAL QUADRA 2, TRONSONUL N, ET. 7, AP. 73
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.836 RON | 59.836 RON | 8.060 RON | 49.981 RON | 51.776 RON | 325.621 RON | 0 RON | 325.621 RON | 317.950 RON | 7.671 RON | 0 RON | 50.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 265.532 RON | 265.532 RON | 92.297 RON | 170.664 RON | 173.235 RON | 487.577 RON | 0 RON | 487.577 RON | 488.614 RON | −1.037 RON | 249 RON | 33.935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 264.498 RON | 274.177 RON | 156.279 RON | 112.905 RON | 117.898 RON | 846.140 RON | 41.078 RON | 805.062 RON | 832.994 RON | 13.146 RON | 249 RON | 37.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 264.732 RON | 309.733 RON | 140.037 RON | 166.726 RON | 169.696 RON | 1.024.144 RON | −8.729 RON | 1.032.873 RON | 999.721 RON | 24.423 RON | 279 RON | 21.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.860 RON | 5.860 RON | 8.354 RON | −2.494 RON | −2.494 RON | 125.106 RON | 2.083 RON | 123.023 RON | 11.612 RON | 113.494 RON | 279 RON | 122.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AJOGHIN MATEI-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.494 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,9 K RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
125,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 265,5 K RON | 0 RON | 264,5 K RON | 264,7 K RON | 5,9 K RON |
| Venituri totale | 59,8 K RON | 265,5 K RON | 0 RON | 274,2 K RON | 309,7 K RON | 5,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 92,3 K RON | 0 RON | 156,3 K RON | 140,0 K RON | 8,4 K RON |
| Rezultat net | 50,0 K RON | 170,7 K RON | 0 RON | 112,9 K RON | 166,7 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 142,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (1.7%)
Active circulante123,0 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri279 RON
Creanțe122,4 K RON
Numerar349 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,00 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.624 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,6%
Marjă netă
-42,6%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,7 K RON | 325,6 K RON | 2,4% |
| 2020 | −1,0 K RON | 487,6 K RON | -0,2% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 13,1 K RON | 846,1 K RON | 1,6% |
| 2023 | 24,4 K RON | 1,02 M RON | 2,4% |
| 2024 | 113,5 K RON | 125,1 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 265,5 K RON | 0 RON | 264,5 K RON | 264,7 K RON | 5,9 K RON | ▼ 97,8% |
| Rezultat net | 50,0 K RON | 170,7 K RON | 0 RON | 112,9 K RON | 166,7 K RON | −2,5 K RON | ▼ 101,5% |
| Total active | 325,6 K RON | 487,6 K RON | 0 RON | 846,1 K RON | 1,02 M RON | 125,1 K RON | ▼ 87,8% |
| Capitaluri proprii | 318,0 K RON | 488,6 K RON | 0 RON | 833,0 K RON | 999,7 K RON | 11,6 K RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | −1,0 K RON | 0 RON | 13,1 K RON | 24,4 K RON | 113,5 K RON | ▲ 364,7% |
| Lichiditate curentă | 42,45 | – | – | 61,24 | 42,29 | 1,08 | ▼ 97,4% |
| Marjă netă (%) | 83,53 | 64,27 | – | 42,69 | 62,98 | -42,56 | ▼ 167,6% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 20 | 87 | 87 | 30 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.