TEOSTYL PROSERV SRL
CUI: 37907751
J2017001749296
SRL
Prahova, Sat Mislea, Comuna Scorţeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37907751
Cod înmatriculare
J2017001749296
EUID
ROONRC.J2017001749296
Data înmatriculării
2017-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Mislea, Comuna Scorţeni, Mislea Seacă, 4, 107528
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Mislea, Comuna Scorţeni
Stradă:
Mislea Seacă
Număr:
4
Cod poștal:
107528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.616 RON | 27.167 RON | 59.041 RON | −31.960 RON | −31.874 RON | 188.853 RON | 182.467 RON | 6.386 RON | −31.660 RON | 39.064 RON | 4.171 RON | 519 RON | 181.449 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 238.935 RON | 262.735 RON | 170.251 RON | 90.175 RON | 92.484 RON | 249.094 RON | 158.667 RON | 90.427 RON | 58.515 RON | 32.930 RON | 3.250 RON | 6.591 RON | 157.649 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 260.837 RON | 284.637 RON | 378.287 RON | −96.258 RON | −93.650 RON | 163.068 RON | 134.867 RON | 28.201 RON | −37.743 RON | 66.962 RON | 12.073 RON | 15.770 RON | 133.849 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 227.098 RON | 250.898 RON | 312.761 RON | −64.183 RON | −61.863 RON | 159.281 RON | 111.067 RON | 48.214 RON | −104.544 RON | 153.776 RON | 13.838 RON | 24.818 RON | 110.049 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 294.523 RON | 318.323 RON | 384.941 RON | −69.563 RON | −66.618 RON | 128.098 RON | 87.267 RON | 40.831 RON | −174.107 RON | 215.956 RON | 11.450 RON | 24.818 RON | 86.249 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 227.533 RON | 251.333 RON | 307.616 RON | −63.693 RON | −56.283 RON | 68.410 RON | 63.468 RON | 4.942 RON | −237.800 RON | 243.761 RON | 2.946 RON | 0 RON | 62.449 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 306.274 RON | 330.135 RON | 356.971 RON | −27.248 RON | −26.836 RON | 52.331 RON | 44.938 RON | 7.393 RON | −265.048 RON | 278.730 RON | 0 RON | 811 RON | 38.649 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIMACHE ANA-MARIA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
DIMACHE ADRIAN-CORNELIU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−265.048 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.248 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 532.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
306,3 K RON
Rezultat Net 2025
−27,2 K RON
Total Active 2025
52,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 238,9 K RON | 260,8 K RON | 227,1 K RON | 294,5 K RON | 227,5 K RON | 306,3 K RON |
| Venituri totale | 27,2 K RON | 262,7 K RON | 284,6 K RON | 250,9 K RON | 318,3 K RON | 251,3 K RON | 330,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,0 K RON | 170,3 K RON | 378,3 K RON | 312,8 K RON | 384,9 K RON | 307,6 K RON | 357,0 K RON |
| Rezultat net | −32,0 K RON | 90,2 K RON | −96,3 K RON | −64,2 K RON | −69,6 K RON | −63,7 K RON | −27,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−265.048 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,9 K RON (85.9%)
Active circulante7,4 K RON (14.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe811 RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 377,65 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-52,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,1 K RON | 188,9 K RON | 20,7% |
| 2020 | 32,9 K RON | 249,1 K RON | 13,2% |
| 2021 | 67,0 K RON | 163,1 K RON | 41,1% |
| 2022 | 153,8 K RON | 159,3 K RON | 96,5% |
| 2023 | 216,0 K RON | 128,1 K RON | 168,6% |
| 2024 | 243,8 K RON | 68,4 K RON | 356,3% |
| 2025 | 278,7 K RON | 52,3 K RON | 532,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 238,9 K RON | 260,8 K RON | 227,1 K RON | 294,5 K RON | 227,5 K RON | 306,3 K RON | ▲ 34,6% |
| Rezultat net | −32,0 K RON | 90,2 K RON | −96,3 K RON | −64,2 K RON | −69,6 K RON | −63,7 K RON | −27,2 K RON | ▲ 57,2% |
| Total active | 188,9 K RON | 249,1 K RON | 163,1 K RON | 159,3 K RON | 128,1 K RON | 68,4 K RON | 52,3 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | −31,7 K RON | 58,5 K RON | −37,7 K RON | −104,5 K RON | −174,1 K RON | −237,8 K RON | −265,0 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 39,1 K RON | 32,9 K RON | 67,0 K RON | 153,8 K RON | 216,0 K RON | 243,8 K RON | 278,7 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 2,75 | 0,42 | 0,31 | 0,19 | 0,02 | 0,03 | ▲ 30,5% |
| Marjă netă (%) | -370,94 | 37,74 | -36,90 | -28,26 | -23,62 | -27,99 | -8,90 | ▲ 68,2% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 19 | 19 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 532.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.