NEW ERA FRESH CONCEPT SRL
CUI: 37064321
J2017001770403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37064321
Cod înmatriculare
J2017001770403
EUID
ROONRC.J2017001770403
Data înmatriculării
2017-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NOVACI, 11, P33, 2, 4, 47, 51727, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NOVACI
Număr:
11
Bloc:
P33
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
47
Cod poștal:
51727
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 286.939 RON | 286.939 RON | 256.158 RON | 27.912 RON | 30.781 RON | 127.331 RON | 825 RON | 126.506 RON | 30.623 RON | 96.708 RON | 18.326 RON | 1.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 175.423 RON | 175.423 RON | 171.712 RON | 2.062 RON | 3.711 RON | 90.775 RON | 0 RON | 90.775 RON | 24.685 RON | 66.090 RON | 19.965 RON | 2.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 329.473 RON | 329.473 RON | 286.568 RON | 39.875 RON | 42.905 RON | 196.257 RON | 0 RON | 196.257 RON | 64.560 RON | 131.697 RON | 84.303 RON | 7.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 437.131 RON | 437.131 RON | 352.272 RON | 80.574 RON | 84.859 RON | 288.246 RON | 0 RON | 288.246 RON | 135.135 RON | 153.111 RON | 78.306 RON | 45.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 528.357 RON | 528.357 RON | 476.203 RON | 46.870 RON | 52.154 RON | 345.195 RON | 95.308 RON | 249.887 RON | 47.156 RON | 298.039 RON | 102.315 RON | 65.612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 525.710 RON | 525.710 RON | 501.453 RON | 14.201 RON | 24.257 RON | 344.841 RON | 66.716 RON | 278.125 RON | 39.619 RON | 305.222 RON | 110.644 RON | 73.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 466.230 RON | 466.230 RON | 530.078 RON | −72.627 RON | −63.848 RON | 308.789 RON | 38.123 RON | 270.666 RON | −33.008 RON | 341.797 RON | 165.749 RON | 85.938 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOROŞANU RAUL
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.008 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.627 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
466,2 K RON
Rezultat Net 2025
−72,6 K RON
Total Active 2025
308,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,9 K RON | 175,4 K RON | 329,5 K RON | 437,1 K RON | 528,4 K RON | 525,7 K RON | 466,2 K RON |
| Venituri totale | 286,9 K RON | 175,4 K RON | 329,5 K RON | 437,1 K RON | 528,4 K RON | 525,7 K RON | 466,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 256,2 K RON | 171,7 K RON | 286,6 K RON | 352,3 K RON | 476,2 K RON | 501,5 K RON | 530,1 K RON |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 2,1 K RON | 39,9 K RON | 80,6 K RON | 46,9 K RON | 14,2 K RON | −72,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 598,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.008 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,1 K RON (12.3%)
Active circulante270,7 K RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165,7 K RON
Creanțe85,9 K RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,81 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,43 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-15,6%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,7 K RON | 127,3 K RON | 76,0% |
| 2020 | 66,1 K RON | 90,8 K RON | 72,8% |
| 2021 | 131,7 K RON | 196,3 K RON | 67,1% |
| 2022 | 153,1 K RON | 288,2 K RON | 53,1% |
| 2023 | 298,0 K RON | 345,2 K RON | 86,3% |
| 2024 | 305,2 K RON | 344,8 K RON | 88,5% |
| 2025 | 341,8 K RON | 308,8 K RON | 110,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,9 K RON | 175,4 K RON | 329,5 K RON | 437,1 K RON | 528,4 K RON | 525,7 K RON | 466,2 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 2,1 K RON | 39,9 K RON | 80,6 K RON | 46,9 K RON | 14,2 K RON | −72,6 K RON | ▼ 611,4% |
| Total active | 127,3 K RON | 90,8 K RON | 196,3 K RON | 288,2 K RON | 345,2 K RON | 344,8 K RON | 308,8 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 30,6 K RON | 24,7 K RON | 64,6 K RON | 135,1 K RON | 47,2 K RON | 39,6 K RON | −33,0 K RON | ▼ 183,3% |
| Datorii totale | 96,7 K RON | 66,1 K RON | 131,7 K RON | 153,1 K RON | 298,0 K RON | 305,2 K RON | 341,8 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,37 | 1,49 | 1,88 | 0,84 | 0,91 | 0,79 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 9,73 | 1,18 | 12,10 | 18,43 | 8,87 | 2,70 | -15,58 | ▼ 677,0% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | 85 | 90 | 55 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 598,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.