HOLISTIC WORK S.R.L.
CUI: 38428463
J2017001771044
SRL
Bacău, Sat Drăguşani, Comuna Parava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38428463
Cod înmatriculare
J2017001771044
EUID
ROONRC.J2017001771044
Data înmatriculării
2017-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Drăguşani, Comuna Parava, DRĂGUŞANI, 607396
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Drăguşani, Comuna Parava
Stradă:
DRĂGUŞANI
Cod poștal:
607396
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.308 RON | 29.348 RON | 9.845 RON | 18.623 RON | 19.503 RON | 33.993 RON | 3.025 RON | 30.968 RON | 28.690 RON | 5.303 RON | 517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.491 RON | 68.225 RON | 30.086 RON | 36.097 RON | 38.139 RON | 73.775 RON | 28.956 RON | 44.819 RON | 37.164 RON | 36.611 RON | 3.814 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 108.193 RON | 110.349 RON | 48.492 RON | 58.944 RON | 61.857 RON | 105.913 RON | 27.125 RON | 78.788 RON | 76.108 RON | 29.805 RON | 4.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 140.281 RON | 140.774 RON | 94.942 RON | 41.989 RON | 45.832 RON | 96.654 RON | 17.946 RON | 78.708 RON | 86.097 RON | 10.557 RON | 1.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 211.791 RON | 212.585 RON | 61.822 RON | 129.300 RON | 150.763 RON | 204.859 RON | 12.286 RON | 192.573 RON | 195.897 RON | 8.962 RON | 7.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 120.167 RON | 137.695 RON | 67.540 RON | 58.529 RON | 70.155 RON | 163.557 RON | 48.250 RON | 115.307 RON | 174.426 RON | 4.871 RON | 6.790 RON | 498 RON | 0 RON | 15.740 RON | 0 |
| 2025 | 151.526 RON | 151.805 RON | 76.240 RON | 62.239 RON | 75.565 RON | 221.648 RON | 152.810 RON | 68.838 RON | 129.665 RON | 91.983 RON | 4.423 RON | 238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRILĂ NELA
administrator
Comuna Parava, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
151,5 K RON
Rezultat Net 2025
62,2 K RON
Total Active 2025
221,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 67,5 K RON | 108,2 K RON | 140,3 K RON | 211,8 K RON | 120,2 K RON | 151,5 K RON |
| Venituri totale | 29,3 K RON | 68,2 K RON | 110,3 K RON | 140,8 K RON | 212,6 K RON | 137,7 K RON | 151,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 30,1 K RON | 48,5 K RON | 94,9 K RON | 61,8 K RON | 67,5 K RON | 76,2 K RON |
| Rezultat net | 18,6 K RON | 36,1 K RON | 58,9 K RON | 42,0 K RON | 129,3 K RON | 58,5 K RON | 62,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,8 K RON (68.9%)
Active circulante68,8 K RON (31.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe238 RON
Numerar64,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,26 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 636,66 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,9%
Marjă netă
41,1%
ROA
28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 34,0 K RON | 15,6% |
| 2020 | 36,6 K RON | 73,8 K RON | 49,6% |
| 2021 | 29,8 K RON | 105,9 K RON | 28,1% |
| 2022 | 10,6 K RON | 96,7 K RON | 10,9% |
| 2023 | 9,0 K RON | 204,9 K RON | 4,4% |
| 2024 | 4,9 K RON | 163,6 K RON | 3,0% |
| 2025 | 92,0 K RON | 221,6 K RON | 41,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 67,5 K RON | 108,2 K RON | 140,3 K RON | 211,8 K RON | 120,2 K RON | 151,5 K RON | ▲ 26,1% |
| Rezultat net | 18,6 K RON | 36,1 K RON | 58,9 K RON | 42,0 K RON | 129,3 K RON | 58,5 K RON | 62,2 K RON | ▲ 6,3% |
| Total active | 34,0 K RON | 73,8 K RON | 105,9 K RON | 96,7 K RON | 204,9 K RON | 163,6 K RON | 221,6 K RON | ▲ 35,5% |
| Capitaluri proprii | 28,7 K RON | 37,2 K RON | 76,1 K RON | 86,1 K RON | 195,9 K RON | 174,4 K RON | 129,7 K RON | ▼ 25,7% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 36,6 K RON | 29,8 K RON | 10,6 K RON | 9,0 K RON | 4,9 K RON | 92,0 K RON | ▲ 1.788,4% |
| Lichiditate curentă | 5,84 | 1,22 | 2,64 | 7,46 | 21,49 | 23,67 | 0,75 | ▼ 96,8% |
| Marjă netă (%) | 63,54 | 53,48 | 54,48 | 29,93 | 61,05 | 48,71 | 41,07 | ▼ 15,7% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 100 | 95 | 100 | 87 | 78 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.