ICM ATIPICDECOR S.R.L.
CUI: 37568027
J2017001793352
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37568027
Cod înmatriculare
J2017001793352
EUID
ROONRC.J2017001793352
Data înmatriculării
2017-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, XXVIII, 19, 307395
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Şag, Comuna Şag
Stradă:
XXVIII
Număr:
19
Cod poștal:
307395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 191.322 RON | 191.488 RON | 129.858 RON | 59.715 RON | 61.630 RON | 373.338 RON | 0 RON | 373.338 RON | −5.064 RON | 435.003 RON | 213.251 RON | 115.098 RON | 0 RON | 56.601 RON | 2 |
| 2020 | 257.735 RON | 257.735 RON | 54.413 RON | 200.731 RON | 203.322 RON | 557.691 RON | 25.434 RON | 532.257 RON | 195.667 RON | 418.626 RON | 267.367 RON | 260.198 RON | 0 RON | 56.602 RON | 1 |
| 2021 | 769.771 RON | 786.911 RON | 950.951 RON | −171.970 RON | −164.040 RON | 742.520 RON | 25.434 RON | 717.086 RON | 23.897 RON | 776.445 RON | 457.250 RON | 149.923 RON | 0 RON | 57.822 RON | 2 |
| 2022 | 782.661 RON | 2.788.778 RON | 1.889.063 RON | 892.544 RON | 899.715 RON | 2.967.414 RON | 279.740 RON | 2.687.674 RON | −38.411 RON | 3.005.825 RON | 2.384.025 RON | 115.987 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.415.989 RON | 2.415.991 RON | 2.362.965 RON | 29.581 RON | 53.026 RON | 2.951.445 RON | 210.963 RON | 2.740.482 RON | −8.830 RON | 2.960.275 RON | 2.342.440 RON | 388.436 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.182.022 RON | 3.365.284 RON | 3.248.482 RON | 50.540 RON | 116.802 RON | 4.369.183 RON | 356.832 RON | 4.012.351 RON | 41.709 RON | 4.327.474 RON | 3.507.034 RON | 500.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.251.091 RON | 2.995.815 RON | 2.924.145 RON | 38.306 RON | 71.670 RON | 4.150.207 RON | 451.640 RON | 3.698.567 RON | 80.015 RON | 4.070.192 RON | 3.017.382 RON | 638.796 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUTAŞCU IONUŢ-GHEORGHIŢĂ
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,25 M RON
Rezultat Net 2025
38,3 K RON
Total Active 2025
4,15 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,3 K RON | 257,7 K RON | 769,8 K RON | 782,7 K RON | 2,42 M RON | 2,18 M RON | 3,25 M RON |
| Venituri totale | 191,5 K RON | 257,7 K RON | 786,9 K RON | 2,79 M RON | 2,42 M RON | 3,37 M RON | 3,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 129,9 K RON | 54,4 K RON | 951,0 K RON | 1,89 M RON | 2,36 M RON | 3,25 M RON | 2,92 M RON |
| Rezultat net | 59,7 K RON | 200,7 K RON | −172,0 K RON | 892,5 K RON | 29,6 K RON | 50,5 K RON | 38,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate451,6 K RON (10.9%)
Active circulante3,70 M RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,02 M RON
Creanțe638,8 K RON
Numerar42,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 339 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 435,0 K RON | 373,3 K RON | 116,5% |
| 2020 | 418,6 K RON | 557,7 K RON | 75,1% |
| 2021 | 776,4 K RON | 742,5 K RON | 104,6% |
| 2022 | 3,01 M RON | 2,97 M RON | 101,3% |
| 2023 | 2,96 M RON | 2,95 M RON | 100,3% |
| 2024 | 4,33 M RON | 4,37 M RON | 99,1% |
| 2025 | 4,07 M RON | 4,15 M RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,3 K RON | 257,7 K RON | 769,8 K RON | 782,7 K RON | 2,42 M RON | 2,18 M RON | 3,25 M RON | ▲ 49,0% |
| Rezultat net | 59,7 K RON | 200,7 K RON | −172,0 K RON | 892,5 K RON | 29,6 K RON | 50,5 K RON | 38,3 K RON | ▼ 24,2% |
| Total active | 373,3 K RON | 557,7 K RON | 742,5 K RON | 2,97 M RON | 2,95 M RON | 4,37 M RON | 4,15 M RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | 195,7 K RON | 23,9 K RON | −38,4 K RON | −8,8 K RON | 41,7 K RON | 80,0 K RON | ▲ 91,8% |
| Datorii totale | 435,0 K RON | 418,6 K RON | 776,4 K RON | 3,01 M RON | 2,96 M RON | 4,33 M RON | 4,07 M RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,27 | 0,92 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 31,21 | 77,88 | -22,34 | 114,04 | 1,22 | 2,32 | 1,18 | ▼ 49,1% |
| Scor bonitate | 47 | 85 | 30 | 47 | 45 | 51 | 43 | ▼ 15,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.