CONFORT DESIGN CARPET S.R.L.
CUI: 38471846
J2017001803040
SRL
Bacău, Sat Răcăuţi, Comuna Buciumi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38471846
Cod înmatriculare
J2017001803040
EUID
ROONRC.J2017001803040
Data înmatriculării
2017-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Răcăuţi, Comuna Buciumi, Maluri, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.730 RON | 161.730 RON | 79.864 RON | 78.107 RON | 81.866 RON | 124.191 RON | 0 RON | 124.191 RON | 98.193 RON | 25.998 RON | 110.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 141.042 RON | 141.042 RON | 110.209 RON | 29.487 RON | 30.833 RON | 130.977 RON | 0 RON | 130.977 RON | 127.680 RON | 3.297 RON | 118.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 162.310 RON | 162.310 RON | 135.664 RON | 22.319 RON | 26.646 RON | 155.173 RON | 0 RON | 155.173 RON | 122.999 RON | 32.174 RON | 140.481 RON | 9.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 85.361 RON | 85.361 RON | 118.201 RON | −34.101 RON | −32.840 RON | 202.138 RON | 0 RON | 202.138 RON | 58.898 RON | 143.240 RON | 201.083 RON | 90 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 258.835 RON | 258.835 RON | 299.340 RON | −43.032 RON | −40.505 RON | 174.219 RON | 0 RON | 174.219 RON | 15.866 RON | 158.353 RON | 139.643 RON | 636 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 268.628 RON | 268.628 RON | 272.493 RON | −6.552 RON | −3.865 RON | 121.012 RON | 0 RON | 121.012 RON | −1.555 RON | 122.567 RON | 59.405 RON | 36.295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 301.334 RON | 302.203 RON | 282.916 RON | 14.302 RON | 19.287 RON | 222.612 RON | 167.344 RON | 55.268 RON | 12.746 RON | 209.866 RON | 54.587 RON | 636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA RĂZVAN-GEORGE
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
301,3 K RON
Rezultat Net 2025
14,3 K RON
Total Active 2025
222,6 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,7 K RON | 141,0 K RON | 162,3 K RON | 85,4 K RON | 258,8 K RON | 268,6 K RON | 301,3 K RON |
| Venituri totale | 161,7 K RON | 141,0 K RON | 162,3 K RON | 85,4 K RON | 258,8 K RON | 268,6 K RON | 302,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,9 K RON | 110,2 K RON | 135,7 K RON | 118,2 K RON | 299,3 K RON | 272,5 K RON | 282,9 K RON |
| Rezultat net | 78,1 K RON | 29,5 K RON | 22,3 K RON | −34,1 K RON | −43,0 K RON | −6,6 K RON | 14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate167,3 K RON (75.2%)
Active circulante55,3 K RON (24.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,6 K RON
Creanțe636 RON
Numerar45 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,52 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 473,80 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
4,8%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,0 K RON | 124,2 K RON | 20,9% |
| 2020 | 3,3 K RON | 131,0 K RON | 2,5% |
| 2021 | 32,2 K RON | 155,2 K RON | 20,7% |
| 2022 | 143,2 K RON | 202,1 K RON | 70,9% |
| 2023 | 158,4 K RON | 174,2 K RON | 90,9% |
| 2024 | 122,6 K RON | 121,0 K RON | 101,3% |
| 2025 | 209,9 K RON | 222,6 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,7 K RON | 141,0 K RON | 162,3 K RON | 85,4 K RON | 258,8 K RON | 268,6 K RON | 301,3 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | 78,1 K RON | 29,5 K RON | 22,3 K RON | −34,1 K RON | −43,0 K RON | −6,6 K RON | 14,3 K RON | ▲ 318,3% |
| Total active | 124,2 K RON | 131,0 K RON | 155,2 K RON | 202,1 K RON | 174,2 K RON | 121,0 K RON | 222,6 K RON | ▲ 84,0% |
| Capitaluri proprii | 98,2 K RON | 127,7 K RON | 123,0 K RON | 58,9 K RON | 15,9 K RON | −1,6 K RON | 12,7 K RON | ▲ 919,7% |
| Datorii totale | 26,0 K RON | 3,3 K RON | 32,2 K RON | 143,2 K RON | 158,4 K RON | 122,6 K RON | 209,9 K RON | ▲ 71,2% |
| Lichiditate curentă | 4,78 | 39,73 | 4,82 | 1,41 | 1,10 | 0,99 | 0,26 | ▼ 73,3% |
| Marjă netă (%) | 48,29 | 20,91 | 13,75 | -39,95 | -16,63 | -2,44 | 4,75 | ▲ 294,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 37 | 37 | 32 | 46 | ▲ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.