CLOSSING KIN SRL
CUI: 37576127
J2017001806357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37576127
Cod înmatriculare
J2017001806357
EUID
ROONRC.J2017001806357
Data înmatriculării
2017-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DIVIZIA 9 CAVALERIE, 51 A, 300264
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DIVIZIA 9 CAVALERIE
Număr:
51 A
Cod poștal:
300264
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.480 RON | 14.480 RON | 26.532 RON | −12.234 RON | −12.052 RON | 1.474 RON | 0 RON | 1.474 RON | −29.485 RON | 30.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 168.735 RON | 168.935 RON | 166.922 RON | −1.503 RON | 2.013 RON | 37.836 RON | 2.531 RON | 35.305 RON | −30.188 RON | 68.024 RON | 10.697 RON | 5.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 651.686 RON | 658.121 RON | 613.266 RON | 33.900 RON | 44.855 RON | 113.679 RON | 4.631 RON | 109.048 RON | 3.712 RON | 109.967 RON | 88.559 RON | 11.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.035.297 RON | 1.035.976 RON | 1.072.319 RON | −46.710 RON | −36.343 RON | 133.912 RON | 4.031 RON | 129.881 RON | −42.998 RON | 176.910 RON | 100.729 RON | 9.983 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 904.194 RON | 908.766 RON | 971.684 RON | −72.321 RON | −62.918 RON | 76.344 RON | 3.431 RON | 72.913 RON | −115.319 RON | 191.663 RON | 43.994 RON | 7.856 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMESCU COSMIN FLORIN
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−115.319 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−72.321 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 251.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
904,2 K RON
Rezultat Net 2023
−72,3 K RON
Total Active 2023
76,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 168,7 K RON | 651,7 K RON | 1,04 M RON | 904,2 K RON |
| Venituri totale | 14,5 K RON | 168,9 K RON | 658,1 K RON | 1,04 M RON | 908,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,5 K RON | 166,9 K RON | 613,3 K RON | 1,07 M RON | 971,7 K RON |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −1,5 K RON | 33,9 K RON | −46,7 K RON | −72,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−115.319 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (4.5%)
Active circulante72,9 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,0 K RON
Creanțe7,9 K RON
Numerar21,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,55 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,10 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-94,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,0 K RON | 1,5 K RON | 2.100,3% |
| 2020 | 68,0 K RON | 37,8 K RON | 179,8% |
| 2021 | 110,0 K RON | 113,7 K RON | 96,7% |
| 2022 | 176,9 K RON | 133,9 K RON | 132,1% |
| 2023 | 191,7 K RON | 76,3 K RON | 251,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 168,7 K RON | 651,7 K RON | 1,04 M RON | 904,2 K RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −1,5 K RON | 33,9 K RON | −46,7 K RON | −72,3 K RON | ▼ 54,8% |
| Total active | 1,5 K RON | 37,8 K RON | 113,7 K RON | 133,9 K RON | 76,3 K RON | ▼ 43,0% |
| Capitaluri proprii | −29,5 K RON | −30,2 K RON | 3,7 K RON | −43,0 K RON | −115,3 K RON | ▼ 168,2% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 68,0 K RON | 110,0 K RON | 176,9 K RON | 191,7 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,52 | 0,99 | 0,73 | 0,38 | ▼ 48,2% |
| Marjă netă (%) | -84,49 | -0,89 | 5,20 | -4,51 | -8,00 | ▼ 77,4% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 61 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 251.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.