AI SOFTWARE AGENT S.R.L.
CUI: 37946840
J2017001812297
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37946840
Cod înmatriculare
J2017001812297
EUID
ROONRC.J2017001812297
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ION LUCA CARAGIALE, 14, 1, 100015
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
14
Apartament:
1
Cod poștal:
100015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.000 RON | 4.000 RON | 104.649 RON | −100.689 RON | −100.649 RON | 121.034 RON | 119.804 RON | 1.230 RON | −185.192 RON | 306.226 RON | 0 RON | 644 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 297.702 RON | 305.172 RON | 112.170 RON | 190.025 RON | 193.002 RON | 273.564 RON | 92.650 RON | 180.914 RON | 4.833 RON | 268.731 RON | 0 RON | 131.574 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 178.100 RON | 178.100 RON | 96.083 RON | 77.132 RON | 82.017 RON | 321.166 RON | 86.670 RON | 234.496 RON | 81.965 RON | 239.201 RON | 0 RON | 121.448 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.000 RON | 50.002 RON | 30.031 RON | 18.696 RON | 19.971 RON | 307.120 RON | 60.271 RON | 246.849 RON | 100.661 RON | 206.459 RON | 0 RON | 158.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 100.000 RON | 100.000 RON | 29.076 RON | 61.278 RON | 70.924 RON | 389.953 RON | 33.873 RON | 356.080 RON | 359.458 RON | 30.495 RON | 0 RON | 326.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.738.142 RON | 3.572.875 RON | 4.018.238 RON | −445.363 RON | −445.363 RON | 2.232.908 RON | 32.633 RON | 2.200.275 RON | −445.123 RON | 2.678.031 RON | 128.176 RON | 2.016.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUDITU-IRIMESCU GEORGIANA-DANIELA
administrator
N/A, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−445.123 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−445.363 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,74 M RON
Rezultat Net 2024
−445,4 K RON
Total Active 2024
2,23 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 297,7 K RON | 178,1 K RON | 50,0 K RON | 100,0 K RON | 2,74 M RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 305,2 K RON | 178,1 K RON | 50,0 K RON | 100,0 K RON | 3,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 104,6 K RON | 112,2 K RON | 96,1 K RON | 30,0 K RON | 29,1 K RON | 4,02 M RON |
| Rezultat net | −100,7 K RON | 190,0 K RON | 77,1 K RON | 18,7 K RON | 61,3 K RON | −445,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−445.123 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,6 K RON (1.5%)
Active circulante2,20 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri128,2 K RON
Creanțe2,02 M RON
Numerar55,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,36 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 269 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 306,2 K RON | 121,0 K RON | 253,0% |
| 2020 | 268,7 K RON | 273,6 K RON | 98,2% |
| 2021 | 239,2 K RON | 321,2 K RON | 74,5% |
| 2022 | 206,5 K RON | 307,1 K RON | 67,2% |
| 2023 | 30,5 K RON | 390,0 K RON | 7,8% |
| 2024 | 2,68 M RON | 2,23 M RON | 119,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 297,7 K RON | 178,1 K RON | 50,0 K RON | 100,0 K RON | 2,74 M RON | ▲ 2.638,1% |
| Rezultat net | −100,7 K RON | 190,0 K RON | 77,1 K RON | 18,7 K RON | 61,3 K RON | −445,4 K RON | ▼ 826,8% |
| Total active | 121,0 K RON | 273,6 K RON | 321,2 K RON | 307,1 K RON | 390,0 K RON | 2,23 M RON | ▲ 472,6% |
| Capitaluri proprii | −185,2 K RON | 4,8 K RON | 82,0 K RON | 100,7 K RON | 359,5 K RON | −445,1 K RON | ▼ 223,8% |
| Datorii totale | 306,2 K RON | 268,7 K RON | 239,2 K RON | 206,5 K RON | 30,5 K RON | 2,68 M RON | ▲ 8.681,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,67 | 0,98 | 1,20 | 11,68 | 0,82 | ▼ 93,0% |
| Marjă netă (%) | -2.517,23 | 63,83 | 43,31 | 37,39 | 61,28 | -16,27 | ▼ 126,6% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 60 | 72 | 100 | 24 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.