ICE AGE SKATING S.R.L.
CUI: 38489240
J2017001824043
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38489240
Cod înmatriculare
J2017001824043
EUID
ROONRC.J2017001824043
Data înmatriculării
2017-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ALECU RUSSO, 11, 600169
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ALECU RUSSO
Număr:
11
Cod poștal:
600169
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 128.352 RON | 128.757 RON | 120.214 RON | 8.186 RON | 8.543 RON | 30.058 RON | 0 RON | 30.058 RON | 8.386 RON | 21.672 RON | 273 RON | 15.420 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 172.895 RON | 226.515 RON | 360.389 RON | −137.543 RON | −133.874 RON | 54.551 RON | 0 RON | 54.551 RON | −129.157 RON | 183.708 RON | 38 RON | 48.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 547.496 RON | 659.856 RON | 574.006 RON | 71.094 RON | 85.850 RON | 167.805 RON | 14.177 RON | 153.628 RON | −58.064 RON | 225.869 RON | 18.664 RON | 96.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 472.481 RON | 607.255 RON | 734.190 RON | −126.935 RON | −126.935 RON | 357.010 RON | 10.221 RON | 346.789 RON | −191.879 RON | 548.889 RON | 102.798 RON | 210.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KRAJNIK ANGELLO-IOAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−191.879 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−126.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
472,5 K RON
Rezultat Net 2024
−126,9 K RON
Total Active 2024
357,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,4 K RON | 172,9 K RON | 547,5 K RON | 472,5 K RON |
| Venituri totale | 128,8 K RON | 226,5 K RON | 659,9 K RON | 607,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,2 K RON | 360,4 K RON | 574,0 K RON | 734,2 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | −137,5 K RON | 71,1 K RON | −126,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 682,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−191.879 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (2.9%)
Active circulante346,8 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,8 K RON
Creanțe210,4 K RON
Numerar33,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,60 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,9%
Marjă netă
-26,9%
ROA
-35,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,7 K RON | 30,1 K RON | 72,1% |
| 2022 | 183,7 K RON | 54,6 K RON | 336,8% |
| 2023 | 225,9 K RON | 167,8 K RON | 134,6% |
| 2024 | 548,9 K RON | 357,0 K RON | 153,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,4 K RON | 172,9 K RON | 547,5 K RON | 472,5 K RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | −137,5 K RON | 71,1 K RON | −126,9 K RON | ▼ 278,5% |
| Total active | 30,1 K RON | 54,6 K RON | 167,8 K RON | 357,0 K RON | ▲ 112,8% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | −129,2 K RON | −58,1 K RON | −191,9 K RON | ▼ 230,5% |
| Datorii totale | 21,7 K RON | 183,7 K RON | 225,9 K RON | 548,9 K RON | ▲ 143,0% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 0,30 | 0,68 | 0,63 | ▼ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 6,38 | -79,55 | 12,99 | -26,87 | ▼ 306,9% |
| Scor bonitate | 62 | 19 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 682,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.