CHARLY COMTEX SRL
CUI: 33613176
J2017001850132
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33613176
Cod înmatriculare
J2017001850132
EUID
ROONRC.J2017001850132
Data înmatriculării
2017-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, T8, 5C, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
T8
Număr:
5C
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.351 RON | 2.608.739 RON | 2.707.459 RON | −99.115 RON | −98.720 RON | 12.186.252 RON | 2.621.438 RON | 9.564.814 RON | 637.150 RON | 6.786.565 RON | 5.138.478 RON | 4.432.780 RON | 4.762.537 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 0 RON | 1.826.749 RON | 2.456.435 RON | −629.864 RON | −629.686 RON | 14.947.316 RON | 3.472.843 RON | 11.474.473 RON | 7.286 RON | 10.591.001 RON | 6.925.638 RON | 4.544.394 RON | 4.343.937 RON | −5.092 RON | 4 |
| 2021 | 296.000 RON | 4.508.683 RON | 2.738.583 RON | 1.765.410 RON | 1.770.100 RON | 21.069.978 RON | 5.190.573 RON | 15.879.405 RON | 1.772.697 RON | 14.950.756 RON | 11.050.717 RON | 4.698.852 RON | 4.343.937 RON | −2.588 RON | 3 |
| 2022 | 6.286.357 RON | 8.134.433 RON | 7.277.761 RON | 790.639 RON | 856.672 RON | 19.854.019 RON | 8.099.144 RON | 11.754.875 RON | 2.563.335 RON | 12.955.169 RON | 8.249.654 RON | 3.421.192 RON | 4.334.372 RON | −1.143 RON | 4 |
| 2023 | 3.221.528 RON | 4.410.968 RON | 3.753.496 RON | 565.778 RON | 657.472 RON | 19.150.669 RON | 10.145.416 RON | 9.005.253 RON | 3.129.148 RON | 11.687.149 RON | 7.405.825 RON | 1.573.389 RON | 4.334.372 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.037.464 RON | 2.180.406 RON | 5.296.598 RON | −3.116.192 RON | −3.116.192 RON | 16.650.542 RON | 11.921.753 RON | 4.728.789 RON | −163.645 RON | 12.479.815 RON | 4.309.250 RON | 354.905 RON | 4.334.372 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERLINCĂ FLORIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−163.645 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.116.192 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,04 M RON
Rezultat Net 2024
−3,12 M RON
Total Active 2024
16,65 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 0 RON | 296,0 K RON | 6,29 M RON | 3,22 M RON | 2,04 M RON |
| Venituri totale | 2,61 M RON | 1,83 M RON | 4,51 M RON | 8,13 M RON | 4,41 M RON | 2,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,71 M RON | 2,46 M RON | 2,74 M RON | 7,28 M RON | 3,75 M RON | 5,30 M RON |
| Rezultat net | −99,1 K RON | −629,9 K RON | 1,77 M RON | 790,6 K RON | 565,8 K RON | −3,12 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−163.645 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,92 M RON (71.6%)
Active circulante4,73 M RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,31 M RON
Creanțe354,9 K RON
Numerar64,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,47 |
| Durata stocaj (zile) | 772 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,74 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-152,9%
Marjă netă
-152,9%
ROA
-18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,79 M RON | 12,19 M RON | 55,7% |
| 2020 | 10,59 M RON | 14,95 M RON | 70,9% |
| 2021 | 14,95 M RON | 21,07 M RON | 71,0% |
| 2022 | 12,96 M RON | 19,85 M RON | 65,3% |
| 2023 | 11,69 M RON | 19,15 M RON | 61,0% |
| 2024 | 12,48 M RON | 16,65 M RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 0 RON | 296,0 K RON | 6,29 M RON | 3,22 M RON | 2,04 M RON | ▼ 36,8% |
| Rezultat net | −99,1 K RON | −629,9 K RON | 1,77 M RON | 790,6 K RON | 565,8 K RON | −3,12 M RON | ▼ 650,8% |
| Total active | 12,19 M RON | 14,95 M RON | 21,07 M RON | 19,85 M RON | 19,15 M RON | 16,65 M RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 637,2 K RON | 7,3 K RON | 1,77 M RON | 2,56 M RON | 3,13 M RON | −163,6 K RON | ▼ 105,2% |
| Datorii totale | 6,79 M RON | 10,59 M RON | 14,95 M RON | 12,96 M RON | 11,69 M RON | 12,48 M RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 1,08 | 1,06 | 0,91 | 0,77 | 0,38 | ▼ 50,8% |
| Marjă netă (%) | -1.348,32 | – | 596,42 | 12,58 | 17,56 | -152,94 | ▼ 971,0% |
| Scor bonitate | 37 | 33 | 60 | 60 | 53 | 12 | ▼ 77,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.