NILADAM DEPO SRL
CUI: 37967370
J2017001858297
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37967370
Cod înmatriculare
J2017001858297
EUID
ROONRC.J2017001858297
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Scorușului, 5, 13, A, 7, 29
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Scorușului
Număr:
5
Bloc:
13
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.158 RON | 80.158 RON | 63.596 RON | 15.760 RON | 16.562 RON | 100.988 RON | 40.186 RON | 60.802 RON | 98.638 RON | 2.350 RON | 2.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 81.239 RON | 81.239 RON | 81.131 RON | −667 RON | 108 RON | 100.156 RON | 34.947 RON | 65.209 RON | 97.972 RON | 2.184 RON | 2.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 99.370 RON | 99.370 RON | 85.326 RON | 13.070 RON | 14.044 RON | 114.111 RON | 29.709 RON | 84.402 RON | 111.042 RON | 3.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 181.919 RON | 181.919 RON | 154.749 RON | 25.570 RON | 27.170 RON | 146.006 RON | 24.470 RON | 121.536 RON | 38.840 RON | 107.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.321 RON | 140.321 RON | 109.034 RON | 29.913 RON | 31.287 RON | 136.300 RON | 119.574 RON | 16.726 RON | 68.754 RON | 67.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 74.163 RON | 75.363 RON | 171.890 RON | −96.527 RON | −96.527 RON | 98.796 RON | 91.067 RON | 7.729 RON | −33.930 RON | 132.726 RON | 3.000 RON | 270 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 82.154 RON | 82.154 RON | 137.762 RON | −55.608 RON | −55.608 RON | 85.704 RON | 78.531 RON | 7.173 RON | −89.538 RON | 175.242 RON | 3.000 RON | 270 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA HERMINA RALUCA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−89.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.608 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,2 K RON
Rezultat Net 2025
−55,6 K RON
Total Active 2025
85,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,2 K RON | 81,2 K RON | 99,4 K RON | 181,9 K RON | 140,3 K RON | 74,2 K RON | 82,2 K RON |
| Venituri totale | 80,2 K RON | 81,2 K RON | 99,4 K RON | 181,9 K RON | 140,3 K RON | 75,4 K RON | 82,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,6 K RON | 81,1 K RON | 85,3 K RON | 154,7 K RON | 109,0 K RON | 171,9 K RON | 137,8 K RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | −667 RON | 13,1 K RON | 25,6 K RON | 29,9 K RON | −96,5 K RON | −55,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−89.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,5 K RON (91.6%)
Active circulante7,2 K RON (8.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe270 RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,38 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 304,27 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,7%
Marjă netă
-67,7%
ROA
-64,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 101,0 K RON | 2,3% |
| 2020 | 2,2 K RON | 100,2 K RON | 2,2% |
| 2021 | 3,1 K RON | 114,1 K RON | 2,7% |
| 2022 | 107,2 K RON | 146,0 K RON | 73,4% |
| 2023 | 67,5 K RON | 136,3 K RON | 49,6% |
| 2024 | 132,7 K RON | 98,8 K RON | 134,3% |
| 2025 | 175,2 K RON | 85,7 K RON | 204,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,2 K RON | 81,2 K RON | 99,4 K RON | 181,9 K RON | 140,3 K RON | 74,2 K RON | 82,2 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 15,8 K RON | −667 RON | 13,1 K RON | 25,6 K RON | 29,9 K RON | −96,5 K RON | −55,6 K RON | ▲ 42,4% |
| Total active | 101,0 K RON | 100,2 K RON | 114,1 K RON | 146,0 K RON | 136,3 K RON | 98,8 K RON | 85,7 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 98,6 K RON | 98,0 K RON | 111,0 K RON | 38,8 K RON | 68,8 K RON | −33,9 K RON | −89,5 K RON | ▼ 163,9% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 2,2 K RON | 3,1 K RON | 107,2 K RON | 67,5 K RON | 132,7 K RON | 175,2 K RON | ▲ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 25,87 | 29,86 | 27,50 | 1,13 | 0,25 | 0,06 | 0,04 | ▼ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 19,66 | -0,82 | 13,15 | 14,06 | 21,32 | -130,16 | -67,69 | ▲ 48,0% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 75 | 65 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.