CATALEYA PLAYGROUND S.R.L.
CUI: 37444606
J2017001895120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37444606
Cod înmatriculare
J2017001895120
EUID
ROONRC.J2017001895120
Data înmatriculării
2017-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PARIS, 52, 1, 7, 400146
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PARIS
Număr:
52
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
400146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.760 RON | 136.273 RON | 113.439 RON | 21.726 RON | 22.834 RON | 95.529 RON | 74.379 RON | 21.150 RON | 9.979 RON | 9.556 RON | 0 RON | 18.303 RON | 75.994 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 41.935 RON | 57.015 RON | 77.653 RON | −21.036 RON | −20.638 RON | 76.246 RON | 60.333 RON | 15.913 RON | −11.058 RON | 26.391 RON | 0 RON | 11.204 RON | 60.913 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 11.602 RON | 88.559 RON | −76.957 RON | −76.957 RON | 52.408 RON | 48.731 RON | 3.677 RON | −88.015 RON | 91.112 RON | 0 RON | 2.900 RON | 49.311 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 600 RON | 32.202 RON | 82.422 RON | −50.426 RON | −50.220 RON | 28.872 RON | 22.021 RON | 6.851 RON | −138.441 RON | 129.605 RON | 0 RON | 4.132 RON | 37.708 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 500 RON | 12.102 RON | 19.975 RON | −7.878 RON | −7.873 RON | 16.710 RON | 15.067 RON | 1.643 RON | −146.319 RON | 136.923 RON | 0 RON | 1.233 RON | 26.106 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 11.602 RON | 7.302 RON | 3.612 RON | 4.300 RON | 9.407 RON | 8.113 RON | 1.294 RON | −142.707 RON | 137.610 RON | 0 RON | 1.232 RON | 14.504 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 68.313 RON | 102.275 RON | 566.613 RON | −464.338 RON | −464.338 RON | 343.701 RON | 325.331 RON | 18.370 RON | −607.045 RON | 947.845 RON | 109 RON | 0 RON | 2.901 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRZ DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−607.045 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−464.338 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 275.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,3 K RON
Rezultat Net 2025
−464,3 K RON
Total Active 2025
343,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,8 K RON | 41,9 K RON | 0 RON | 600 RON | 500 RON | 0 RON | 68,3 K RON |
| Venituri totale | 136,3 K RON | 57,0 K RON | 11,6 K RON | 32,2 K RON | 12,1 K RON | 11,6 K RON | 102,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,4 K RON | 77,7 K RON | 88,6 K RON | 82,4 K RON | 20,0 K RON | 7,3 K RON | 566,6 K RON |
| Rezultat net | 21,7 K RON | −21,0 K RON | −77,0 K RON | −50,4 K RON | −7,9 K RON | 3,6 K RON | −464,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−607.045 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate325,3 K RON (94.7%)
Active circulante18,4 K RON (5.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109 RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 626,72 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-679,7%
Marjă netă
-679,7%
ROA
-135,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,6 K RON | 95,5 K RON | 10,0% |
| 2020 | 26,4 K RON | 76,2 K RON | 34,6% |
| 2021 | 91,1 K RON | 52,4 K RON | 173,9% |
| 2022 | 129,6 K RON | 28,9 K RON | 448,9% |
| 2023 | 136,9 K RON | 16,7 K RON | 819,4% |
| 2024 | 137,6 K RON | 9,4 K RON | 1.462,9% |
| 2025 | 947,8 K RON | 343,7 K RON | 275,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,8 K RON | 41,9 K RON | 0 RON | 600 RON | 500 RON | 0 RON | 68,3 K RON | – |
| Rezultat net | 21,7 K RON | −21,0 K RON | −77,0 K RON | −50,4 K RON | −7,9 K RON | 3,6 K RON | −464,3 K RON | ▼ 12.955,4% |
| Total active | 95,5 K RON | 76,2 K RON | 52,4 K RON | 28,9 K RON | 16,7 K RON | 9,4 K RON | 343,7 K RON | ▲ 3.553,7% |
| Capitaluri proprii | 10,0 K RON | −11,1 K RON | −88,0 K RON | −138,4 K RON | −146,3 K RON | −142,7 K RON | −607,0 K RON | ▼ 325,4% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 26,4 K RON | 91,1 K RON | 129,6 K RON | 136,9 K RON | 137,6 K RON | 947,8 K RON | ▲ 588,8% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 0,60 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ▲ 106,4% |
| Marjă netă (%) | 19,62 | -50,16 | – | -8.404,33 | -1.575,60 | – | -679,72 | – |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 15 | 27 | 19 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.