PREMIUM HYDROCONSTRUCT SRL
CUI: 37477956
J2017001915235
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37477956
Cod înmatriculare
J2017001915235
EUID
ROONRC.J2017001915235
Data înmatriculării
2017-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, PRINCIPALĂ, 35A, 77060
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
35A
Cod poștal:
77060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.663 RON | 101.663 RON | 77.292 RON | 21.321 RON | 24.371 RON | 75.769 RON | 65.996 RON | 9.773 RON | 75.837 RON | 2.225 RON | 0 RON | 2.931 RON | 0 RON | 2.293 RON | 0 |
| 2020 | 45.373 RON | 45.373 RON | 56.733 RON | −12.505 RON | −11.360 RON | 49.869 RON | 39.702 RON | 10.167 RON | 42.279 RON | 3.847 RON | 0 RON | 706 RON | 5.416 RON | 1.673 RON | 0 |
| 2021 | 44.100 RON | 44.385 RON | 59.950 RON | −16.734 RON | −15.565 RON | 28.017 RON | 20.124 RON | 7.893 RON | 25.545 RON | 3.883 RON | 0 RON | 3.208 RON | 0 RON | 1.411 RON | 0 |
| 2022 | 45.604 RON | 45.604 RON | 65.917 RON | −21.654 RON | −20.313 RON | 12.861 RON | 8.904 RON | 3.957 RON | 3.891 RON | 9.481 RON | 0 RON | 3.793 RON | 0 RON | 511 RON | 0 |
| 2023 | 53.859 RON | 54.720 RON | 83.108 RON | −28.388 RON | −28.388 RON | 11.082 RON | 8.373 RON | 2.709 RON | −24.497 RON | 35.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 302 RON | 0 |
| 2024 | 59.985 RON | 70.510 RON | 84.211 RON | −13.701 RON | −13.701 RON | 8.561 RON | 7.841 RON | 720 RON | −38.198 RON | 47.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 447 RON | 0 |
| 2025 | 118.169 RON | 146.880 RON | 113.977 RON | 31.332 RON | 32.903 RON | 192.542 RON | 182.774 RON | 9.768 RON | −6.865 RON | 199.407 RON | 0 RON | 1.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVEANU CLAUDIU LAURENȚIU CRISTINEL
administrator
Municipiul Bucureşti sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.865 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,2 K RON
Rezultat Net 2025
31,3 K RON
Total Active 2025
192,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,7 K RON | 45,4 K RON | 44,1 K RON | 45,6 K RON | 53,9 K RON | 60,0 K RON | 118,2 K RON |
| Venituri totale | 101,7 K RON | 45,4 K RON | 44,4 K RON | 45,6 K RON | 54,7 K RON | 70,5 K RON | 146,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,3 K RON | 56,7 K RON | 60,0 K RON | 65,9 K RON | 83,1 K RON | 84,2 K RON | 114,0 K RON |
| Rezultat net | 21,3 K RON | −12,5 K RON | −16,7 K RON | −21,7 K RON | −28,4 K RON | −13,7 K RON | 31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.865 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,8 K RON (94.9%)
Active circulante9,8 K RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 99,22 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,8%
Marjă netă
26,5%
ROA
16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 75,8 K RON | 2,9% |
| 2020 | 3,8 K RON | 49,9 K RON | 7,7% |
| 2021 | 3,9 K RON | 28,0 K RON | 13,9% |
| 2022 | 9,5 K RON | 12,9 K RON | 73,7% |
| 2023 | 35,9 K RON | 11,1 K RON | 323,8% |
| 2024 | 47,2 K RON | 8,6 K RON | 551,4% |
| 2025 | 199,4 K RON | 192,5 K RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,7 K RON | 45,4 K RON | 44,1 K RON | 45,6 K RON | 53,9 K RON | 60,0 K RON | 118,2 K RON | ▲ 97,0% |
| Rezultat net | 21,3 K RON | −12,5 K RON | −16,7 K RON | −21,7 K RON | −28,4 K RON | −13,7 K RON | 31,3 K RON | ▲ 328,7% |
| Total active | 75,8 K RON | 49,9 K RON | 28,0 K RON | 12,9 K RON | 11,1 K RON | 8,6 K RON | 192,5 K RON | ▲ 2.149,1% |
| Capitaluri proprii | 75,8 K RON | 42,3 K RON | 25,5 K RON | 3,9 K RON | −24,5 K RON | −38,2 K RON | −6,9 K RON | ▲ 82,0% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 3,8 K RON | 3,9 K RON | 9,5 K RON | 35,9 K RON | 47,2 K RON | 199,4 K RON | ▲ 322,4% |
| Lichiditate curentă | 4,39 | 2,64 | 2,03 | 0,42 | 0,08 | 0,02 | 0,05 | ▲ 220,3% |
| Marjă netă (%) | 20,97 | -27,56 | -37,95 | -47,48 | -52,71 | -22,84 | 26,51 | ▲ 216,1% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 57 | 37 | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.