NEO TORES FRESH SRL
CUI: 37612939
J2017001922356
SRL
Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37612939
Cod înmatriculare
J2017001922356
EUID
ROONRC.J2017001922356
Data înmatriculării
2017-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz, 245, 307371
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Număr:
245
Cod poștal:
307371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.144 RON | 297.809 RON | 166.136 RON | 129.692 RON | 131.673 RON | 194.087 RON | 162.869 RON | 31.218 RON | 165.353 RON | 7.184 RON | 5.562 RON | 3.234 RON | 71.627 RON | 50.077 RON | 2 |
| 2020 | 76.569 RON | 153.746 RON | 141.895 RON | 11.101 RON | 11.851 RON | 260.858 RON | 240.988 RON | 19.870 RON | 176.454 RON | 134.568 RON | 5.060 RON | 12.907 RON | 0 RON | 50.164 RON | 2 |
| 2021 | 142.304 RON | 142.346 RON | 117.081 RON | 23.842 RON | 25.265 RON | 290.429 RON | 219.930 RON | 70.499 RON | 200.296 RON | 140.210 RON | 7.764 RON | 60.002 RON | 0 RON | 50.077 RON | 2 |
| 2022 | 139.810 RON | 169.557 RON | 72.608 RON | 95.579 RON | 96.949 RON | 347.515 RON | 207.538 RON | 139.977 RON | 95.819 RON | 301.885 RON | 13.939 RON | 108.564 RON | 0 RON | 50.189 RON | 1 |
| 2023 | 185.883 RON | 187.889 RON | 93.352 RON | 92.882 RON | 94.537 RON | 223.424 RON | 198.965 RON | 24.459 RON | 149.041 RON | 124.460 RON | 3.519 RON | 10.090 RON | 0 RON | 50.077 RON | 1 |
| 2024 | 109.705 RON | 109.707 RON | 99.533 RON | 9.210 RON | 10.174 RON | 204.783 RON | 180.513 RON | 24.270 RON | 158.073 RON | 96.900 RON | 3.519 RON | 13.577 RON | 0 RON | 50.190 RON | 1 |
| 2025 | 136.152 RON | 136.370 RON | 138.796 RON | −3.761 RON | −2.426 RON | 193.964 RON | 154.672 RON | 39.292 RON | 54.312 RON | 189.729 RON | 3.519 RON | 12.789 RON | 0 RON | 50.077 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROE ALEXANDRA RODICA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.761 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
136,2 K RON
Rezultat Net 2025
−3,8 K RON
Total Active 2025
194,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,1 K RON | 76,6 K RON | 142,3 K RON | 139,8 K RON | 185,9 K RON | 109,7 K RON | 136,2 K RON |
| Venituri totale | 297,8 K RON | 153,7 K RON | 142,3 K RON | 169,6 K RON | 187,9 K RON | 109,7 K RON | 136,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,1 K RON | 141,9 K RON | 117,1 K RON | 72,6 K RON | 93,4 K RON | 99,5 K RON | 138,8 K RON |
| Rezultat net | 129,7 K RON | 11,1 K RON | 23,8 K RON | 95,6 K RON | 92,9 K RON | 9,2 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 130,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,7 K RON (79.7%)
Active circulante39,3 K RON (20.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,69 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,65 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,2 K RON | 194,1 K RON | 3,7% |
| 2020 | 134,6 K RON | 260,9 K RON | 51,6% |
| 2021 | 140,2 K RON | 290,4 K RON | 48,3% |
| 2022 | 301,9 K RON | 347,5 K RON | 86,9% |
| 2023 | 124,5 K RON | 223,4 K RON | 55,7% |
| 2024 | 96,9 K RON | 204,8 K RON | 47,3% |
| 2025 | 189,7 K RON | 194,0 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,1 K RON | 76,6 K RON | 142,3 K RON | 139,8 K RON | 185,9 K RON | 109,7 K RON | 136,2 K RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | 129,7 K RON | 11,1 K RON | 23,8 K RON | 95,6 K RON | 92,9 K RON | 9,2 K RON | −3,8 K RON | ▼ 140,8% |
| Total active | 194,1 K RON | 260,9 K RON | 290,4 K RON | 347,5 K RON | 223,4 K RON | 204,8 K RON | 194,0 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 165,4 K RON | 176,5 K RON | 200,3 K RON | 95,8 K RON | 149,0 K RON | 158,1 K RON | 54,3 K RON | ▼ 65,6% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 134,6 K RON | 140,2 K RON | 301,9 K RON | 124,5 K RON | 96,9 K RON | 189,7 K RON | ▲ 95,8% |
| Lichiditate curentă | 4,35 | 0,15 | 0,50 | 0,46 | 0,20 | 0,25 | 0,21 | ▼ 17,3% |
| Marjă netă (%) | 65,45 | 14,50 | 16,75 | 68,36 | 49,97 | 8,40 | -2,76 | ▼ 132,9% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | 83 | 55 | 65 | 60 | 32 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.