INVENT GRAND DECOR S.R.L.
CUI: 38549333
J2017001948332
SRL
Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38549333
Cod înmatriculare
J2017001948332
EUID
ROONRC.J2017001948332
Data înmatriculării
2017-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret, BASARABIEI, 26, 1, 725500
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Siret, Oraş Siret
Stradă:
BASARABIEI
Număr:
26
Apartament:
1
Cod poștal:
725500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.374.735 RON | 8.391.221 RON | 9.305.030 RON | −963.210 RON | −913.809 RON | −71.684 RON | 9.956 RON | −81.640 RON | −922.990 RON | 851.306 RON | 303 RON | 534.399 RON | 0 RON | 0 RON | 47 |
| 2020 | 1.956.133 RON | 1.970.855 RON | 1.650.095 RON | 265.873 RON | 320.760 RON | 46.646 RON | 5.531 RON | 41.115 RON | −657.118 RON | 703.764 RON | 302 RON | 487.893 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 970.853 RON | 989.381 RON | 1.037.320 RON | −47.939 RON | −47.939 RON | −183.550 RON | 1.106 RON | −184.656 RON | −705.057 RON | 522.497 RON | 415 RON | 127.573 RON | 0 RON | 990 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTREANGĂ DRAGOȘ ȘTEFAN
administrator
Loc. Siret, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−705.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−47.939 RON)
Cifra de Afaceri 2021
970,9 K RON
Rezultat Net 2021
−47,9 K RON
Total Active 2021
−183,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,37 M RON | 1,96 M RON | 970,9 K RON |
| Venituri totale | 8,39 M RON | 1,97 M RON | 989,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,31 M RON | 1,65 M RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | −963,2 K RON | 265,9 K RON | −47,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −3,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−705.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,60 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.339,40 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,61 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 851,3 K RON | −71,7 K RON | – |
| 2020 | 703,8 K RON | 46,6 K RON | 1.508,7% |
| 2021 | 522,5 K RON | −183,6 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,37 M RON | 1,96 M RON | 970,9 K RON | ▼ 50,4% |
| Rezultat net | −963,2 K RON | 265,9 K RON | −47,9 K RON | ▼ 118,0% |
| Total active | −71,7 K RON | 46,6 K RON | −183,6 K RON | ▼ 493,5% |
| Capitaluri proprii | −923,0 K RON | −657,1 K RON | −705,1 K RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 851,3 K RON | 703,8 K RON | 522,5 K RON | ▼ 25,8% |
| Lichiditate curentă | -0,10 | 0,06 | -0,35 | ▼ 705,1% |
| Marjă netă (%) | -11,50 | 13,59 | -4,94 | ▼ 136,4% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.