KADIANA LUX S.R.L.
CUI: 38457167
J2017001958029
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38457167
Cod înmatriculare
J2017001958029
EUID
ROONRC.J2017001958029
Data înmatriculării
2017-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Preot Dr. Ilarion Felea, 67
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 662.568 RON | 666.690 RON | 818.651 RON | −158.628 RON | −151.961 RON | 764.371 RON | 719.163 RON | 45.208 RON | −40.765 RON | 805.136 RON | 12.742 RON | 31.714 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 397.414 RON | 705.174 RON | 671.826 RON | 26.297 RON | 33.348 RON | 719.724 RON | 608.330 RON | 111.394 RON | −7.196 RON | 726.920 RON | 78.880 RON | 26.975 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 492.464 RON | 501.943 RON | 719.440 RON | −221.919 RON | −217.497 RON | 583.648 RON | 519.386 RON | 64.262 RON | −229.115 RON | 812.763 RON | 49.226 RON | 12.972 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 637.225 RON | 647.211 RON | 621.333 RON | 19.406 RON | 25.878 RON | 513.162 RON | 463.175 RON | 49.987 RON | −209.709 RON | 722.871 RON | 30.431 RON | 18.362 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 532.987 RON | 534.312 RON | 446.930 RON | 82.039 RON | 87.382 RON | 501.131 RON | 420.500 RON | 80.631 RON | −127.670 RON | 628.801 RON | 46.155 RON | 18.326 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 459.311 RON | 462.211 RON | 470.212 RON | −15.910 RON | −8.001 RON | 447.543 RON | 377.365 RON | 70.178 RON | −143.580 RON | 591.123 RON | 45.574 RON | 13.052 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IŞTOC ANAMARIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−143.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.910 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
459,3 K RON
Rezultat Net 2024
−15,9 K RON
Total Active 2024
447,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 662,6 K RON | 397,4 K RON | 492,5 K RON | 637,2 K RON | 533,0 K RON | 459,3 K RON |
| Venituri totale | 666,7 K RON | 705,2 K RON | 501,9 K RON | 647,2 K RON | 534,3 K RON | 462,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 818,7 K RON | 671,8 K RON | 719,4 K RON | 621,3 K RON | 446,9 K RON | 470,2 K RON |
| Rezultat net | −158,6 K RON | 26,3 K RON | −221,9 K RON | 19,4 K RON | 82,0 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 483,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−143.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate377,4 K RON (84.3%)
Active circulante70,2 K RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,6 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,08 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,19 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 805,1 K RON | 764,4 K RON | 105,3% |
| 2020 | 726,9 K RON | 719,7 K RON | 101,0% |
| 2021 | 812,8 K RON | 583,6 K RON | 139,3% |
| 2022 | 722,9 K RON | 513,2 K RON | 140,9% |
| 2023 | 628,8 K RON | 501,1 K RON | 125,5% |
| 2024 | 591,1 K RON | 447,5 K RON | 132,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 662,6 K RON | 397,4 K RON | 492,5 K RON | 637,2 K RON | 533,0 K RON | 459,3 K RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | −158,6 K RON | 26,3 K RON | −221,9 K RON | 19,4 K RON | 82,0 K RON | −15,9 K RON | ▼ 119,4% |
| Total active | 764,4 K RON | 719,7 K RON | 583,6 K RON | 513,2 K RON | 501,1 K RON | 447,5 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −40,8 K RON | −7,2 K RON | −229,1 K RON | −209,7 K RON | −127,7 K RON | −143,6 K RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 805,1 K RON | 726,9 K RON | 812,8 K RON | 722,9 K RON | 628,8 K RON | 591,1 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | -23,94 | 6,62 | -45,06 | 3,05 | 15,39 | -3,46 | ▼ 122,5% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 40 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 483,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.