DOCTOR SERANA DENOR SRL
CUI: 29896104
J2017002059235
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29896104
Cod înmatriculare
J2017002059235
EUID
ROONRC.J2017002059235
Data înmatriculării
2017-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CACTUSULUI, 10E, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
CACTUSULUI
Număr:
10E
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.381 RON | 16.381 RON | 25.660 RON | −9.770 RON | −9.279 RON | 8.831 RON | 0 RON | 8.831 RON | −121.863 RON | 152.358 RON | 6.325 RON | 3 RON | 0 RON | 21.664 RON | 0 |
| 2020 | 24.822 RON | 24.822 RON | 37.080 RON | −12.405 RON | −12.258 RON | 510.774 RON | 489.155 RON | 21.619 RON | −134.268 RON | 669.040 RON | 18.706 RON | 3 RON | 0 RON | 23.998 RON | 1 |
| 2021 | 88.508 RON | 88.508 RON | 131.453 RON | −45.600 RON | −42.945 RON | 493.846 RON | 472.163 RON | 21.683 RON | −179.867 RON | 695.996 RON | 11.894 RON | 7.799 RON | 0 RON | 22.283 RON | 1 |
| 2022 | 88.773 RON | 98.773 RON | 88.157 RON | 7.652 RON | 10.616 RON | 495.209 RON | 455.824 RON | 39.385 RON | −172.216 RON | 688.024 RON | 22.377 RON | 7.799 RON | 0 RON | 20.599 RON | 1 |
| 2023 | 70.667 RON | 70.667 RON | 138.932 RON | −68.265 RON | −68.265 RON | 480.956 RON | 438.833 RON | 42.123 RON | −240.481 RON | 741.047 RON | 30.485 RON | 10.871 RON | 0 RON | 19.610 RON | 0 |
| 2024 | 107.730 RON | 107.730 RON | 160.737 RON | −53.007 RON | −53.007 RON | 424.527 RON | 415.027 RON | 9.500 RON | −301.880 RON | 745.680 RON | 0 RON | 4.075 RON | 0 RON | 19.273 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU NICOLETA CRISTINA
administrator
Municipiul Huşi, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−301.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.007 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
107,7 K RON
Rezultat Net 2024
−53,0 K RON
Total Active 2024
424,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 24,8 K RON | 88,5 K RON | 88,8 K RON | 70,7 K RON | 107,7 K RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 24,8 K RON | 88,5 K RON | 98,8 K RON | 70,7 K RON | 107,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 37,1 K RON | 131,5 K RON | 88,2 K RON | 138,9 K RON | 160,7 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −12,4 K RON | −45,6 K RON | 7,7 K RON | −68,3 K RON | −53,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 125,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−301.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate415,0 K RON (97.8%)
Active circulante9,5 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,1 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,44 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,2%
Marjă netă
-49,2%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 152,4 K RON | 8,8 K RON | 1.725,3% |
| 2020 | 669,0 K RON | 510,8 K RON | 131,0% |
| 2021 | 696,0 K RON | 493,8 K RON | 140,9% |
| 2022 | 688,0 K RON | 495,2 K RON | 138,9% |
| 2023 | 741,0 K RON | 481,0 K RON | 154,1% |
| 2024 | 745,7 K RON | 424,5 K RON | 175,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 24,8 K RON | 88,5 K RON | 88,8 K RON | 70,7 K RON | 107,7 K RON | ▲ 52,4% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −12,4 K RON | −45,6 K RON | 7,7 K RON | −68,3 K RON | −53,0 K RON | ▲ 22,4% |
| Total active | 8,8 K RON | 510,8 K RON | 493,8 K RON | 495,2 K RON | 481,0 K RON | 424,5 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −121,9 K RON | −134,3 K RON | −179,9 K RON | −172,2 K RON | −240,5 K RON | −301,9 K RON | ▼ 25,5% |
| Datorii totale | 152,4 K RON | 669,0 K RON | 696,0 K RON | 688,0 K RON | 741,0 K RON | 745,7 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | ▼ 77,6% |
| Marjă netă (%) | -59,64 | -49,98 | -51,52 | 8,62 | -96,60 | -49,20 | ▲ 49,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 45 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.