KABEKA PROJECTS SRL
CUI: 37097671
J2017002098407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37097671
Cod înmatriculare
J2017002098407
EUID
ROONRC.J2017002098407
Data înmatriculării
2017-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CULESULUI, 55A, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CULESULUI
Număr:
55A
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.207 RON | 104.854 RON | 124.155 RON | −20.043 RON | −19.301 RON | 127.151 RON | 124.873 RON | 2.278 RON | −60.708 RON | 67.896 RON | 0 RON | 1.309 RON | 120.058 RON | 95 RON | 2 |
| 2020 | 28.449 RON | 51.205 RON | 73.530 RON | −22.630 RON | −22.325 RON | 107.404 RON | 104.583 RON | 2.821 RON | −83.339 RON | 91.325 RON | 0 RON | 2.541 RON | 99.418 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 33.856 RON | 34.058 RON | 29.956 RON | 3.371 RON | 4.102 RON | 99.717 RON | 85.377 RON | 14.340 RON | −98.209 RON | 98.804 RON | 7.820 RON | 6.034 RON | 99.418 RON | 296 RON | 0 |
| 2022 | 7.935 RON | 7.935 RON | 22.951 RON | −15.254 RON | −15.016 RON | 86.467 RON | 66.171 RON | 20.296 RON | −113.463 RON | 100.512 RON | 7.667 RON | 7.458 RON | 99.418 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 19.206 RON | 21.699 RON | −2.493 RON | −2.493 RON | 70.432 RON | 18.714 RON | 51.718 RON | −77.545 RON | 106.176 RON | 7.742 RON | 27.775 RON | 41.801 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.500 RON | 25.975 RON | 21.436 RON | 3.813 RON | 4.539 RON | 58.210 RON | 239 RON | 57.971 RON | −73.731 RON | 108.615 RON | 8.028 RON | 26.815 RON | 23.326 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLOȘCA VALENTIN
administrator
RENI, Ucraina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−73.731 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,5 K RON
Rezultat Net 2024
3,8 K RON
Total Active 2024
58,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 28,4 K RON | 33,9 K RON | 7,9 K RON | 0 RON | 7,5 K RON |
| Venituri totale | 104,9 K RON | 51,2 K RON | 34,1 K RON | 7,9 K RON | 19,2 K RON | 26,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,2 K RON | 73,5 K RON | 30,0 K RON | 23,0 K RON | 21,7 K RON | 21,4 K RON |
| Rezultat net | −20,0 K RON | −22,6 K RON | 3,4 K RON | −15,3 K RON | −2,5 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −19,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−73.731 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239 RON (0.4%)
Active circulante58,0 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,0 K RON
Creanțe26,8 K RON
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,93 |
| Durata stocaj (zile) | 391 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.305 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,5%
Marjă netă
50,8%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,9 K RON | 127,2 K RON | 53,4% |
| 2020 | 91,3 K RON | 107,4 K RON | 85,0% |
| 2021 | 98,8 K RON | 99,7 K RON | 99,1% |
| 2022 | 100,5 K RON | 86,5 K RON | 116,2% |
| 2023 | 106,2 K RON | 70,4 K RON | 150,8% |
| 2024 | 108,6 K RON | 58,2 K RON | 186,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 28,4 K RON | 33,9 K RON | 7,9 K RON | 0 RON | 7,5 K RON | – |
| Rezultat net | −20,0 K RON | −22,6 K RON | 3,4 K RON | −15,3 K RON | −2,5 K RON | 3,8 K RON | ▲ 252,9% |
| Total active | 127,2 K RON | 107,4 K RON | 99,7 K RON | 86,5 K RON | 70,4 K RON | 58,2 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | −60,7 K RON | −83,3 K RON | −98,2 K RON | −113,5 K RON | −77,5 K RON | −73,7 K RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 67,9 K RON | 91,3 K RON | 98,8 K RON | 100,5 K RON | 106,2 K RON | 108,6 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,20 | 0,49 | 0,53 | ▲ 9,6% |
| Marjă netă (%) | -27,01 | -79,55 | 9,96 | -192,24 | – | 50,84 | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 19 | 30 | 55 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.