HORECA DISTRIBUTIE S.R.L.
CUI: 37533339
J2017002099239
SRL
Ilfov, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37533339
Cod înmatriculare
J2017002099239
EUID
ROONRC.J2017002099239
Data înmatriculării
2017-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Glina, PARCULUI, 3, 77105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 32.336 RON | 83.851 RON | −51.515 RON | −51.515 RON | 145.530 RON | 136.938 RON | 8.592 RON | −113.464 RON | 124.279 RON | 5.817 RON | 195 RON | 134.715 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 32.336 RON | 83.097 RON | −50.761 RON | −50.761 RON | 110.647 RON | 104.602 RON | 6.045 RON | −164.225 RON | 172.493 RON | 5.817 RON | 195 RON | 102.379 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 31.203 RON | 37.083 RON | −5.880 RON | −5.880 RON | 79.444 RON | 73.399 RON | 6.045 RON | −170.105 RON | 178.373 RON | 5.817 RON | 195 RON | 71.176 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 71.838 RON | 23.157 RON | 48.681 RON | 48.681 RON | 53.944 RON | 54.659 RON | −715 RON | −121.424 RON | 176.030 RON | 0 RON | 0 RON | −662 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 18.740 RON | −18.740 RON | −18.740 RON | 35.204 RON | 35.919 RON | −715 RON | −140.164 RON | 176.030 RON | 0 RON | 0 RON | −662 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 18.740 RON | −18.740 RON | −18.740 RON | 16.464 RON | 17.179 RON | −715 RON | −158.904 RON | 176.030 RON | 0 RON | 0 RON | −662 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.949 RON | 57.270 RON | 62.053 RON | −4.783 RON | −4.783 RON | 84.143 RON | 0 RON | 84.143 RON | −163.688 RON | 248.493 RON | 42.020 RON | 40.758 RON | −662 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE CRISTIAN DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−163.688 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 295.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,9 K RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
84,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,9 K RON |
| Venituri totale | 32,3 K RON | 32,3 K RON | 31,2 K RON | 71,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 57,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,9 K RON | 83,1 K RON | 37,1 K RON | 23,2 K RON | 18,7 K RON | 18,7 K RON | 62,1 K RON |
| Rezultat net | −51,5 K RON | −50,8 K RON | −5,9 K RON | 48,7 K RON | −18,7 K RON | −18,7 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−163.688 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,0 K RON
Creanțe40,8 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,88 |
| Durata stocaj (zile) | 415 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 403 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,3 K RON | 145,5 K RON | 85,4% |
| 2020 | 172,5 K RON | 110,6 K RON | 155,9% |
| 2021 | 178,4 K RON | 79,4 K RON | 224,5% |
| 2022 | 176,0 K RON | 53,9 K RON | 326,3% |
| 2023 | 176,0 K RON | 35,2 K RON | 500,0% |
| 2024 | 176,0 K RON | 16,5 K RON | 1.069,2% |
| 2025 | 248,5 K RON | 84,1 K RON | 295,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,9 K RON | – |
| Rezultat net | −51,5 K RON | −50,8 K RON | −5,9 K RON | 48,7 K RON | −18,7 K RON | −18,7 K RON | −4,8 K RON | ▲ 74,5% |
| Total active | 145,5 K RON | 110,6 K RON | 79,4 K RON | 53,9 K RON | 35,2 K RON | 16,5 K RON | 84,1 K RON | ▲ 411,1% |
| Capitaluri proprii | −113,5 K RON | −164,2 K RON | −170,1 K RON | −121,4 K RON | −140,2 K RON | −158,9 K RON | −163,7 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 124,3 K RON | 172,5 K RON | 178,4 K RON | 176,0 K RON | 176,0 K RON | 176,0 K RON | 248,5 K RON | ▲ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | ▲ 8.358,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | -12,94 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 27 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 295.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.