REFRESH DENT SRL
CUI: 37495022
J2017002137120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37495022
Cod înmatriculare
J2017002137120
EUID
ROONRC.J2017002137120
Data înmatriculării
2017-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ROMULUS VUIA, 171
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216.625 RON | 248.221 RON | 214.390 RON | 31.663 RON | 33.831 RON | 185.317 RON | 107.994 RON | 77.323 RON | −4.752 RON | 80.173 RON | 54.324 RON | 14.065 RON | 110.109 RON | 213 RON | 2 |
| 2020 | 212.430 RON | 231.110 RON | 163.906 RON | 65.977 RON | 67.204 RON | 173.953 RON | 87.496 RON | 86.457 RON | 71.200 RON | 10.960 RON | 67.580 RON | 2.288 RON | 91.793 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 283.899 RON | 301.271 RON | 283.906 RON | 14.953 RON | 17.365 RON | 147.122 RON | 70.124 RON | 76.998 RON | 61.416 RON | 11.636 RON | 12.276 RON | 2.661 RON | 74.420 RON | 350 RON | 1 |
| 2022 | 315.582 RON | 337.401 RON | 258.773 RON | 75.532 RON | 78.628 RON | 172.157 RON | 65.694 RON | 106.463 RON | 76.132 RON | 38.461 RON | 79.770 RON | 2.386 RON | 58.120 RON | 556 RON | 2 |
| 2023 | 258.529 RON | 335.691 RON | 311.011 RON | 22.453 RON | 24.680 RON | 564.802 RON | 378.373 RON | 186.429 RON | 98.585 RON | 265.202 RON | 142.136 RON | 2.886 RON | 202.400 RON | 1.385 RON | 3 |
| 2024 | 378.849 RON | 494.746 RON | 542.912 RON | −53.007 RON | −48.166 RON | 417.857 RON | 265.985 RON | 151.872 RON | 45.578 RON | 282.929 RON | 56.243 RON | 24.298 RON | 91.146 RON | 1.796 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU ANDREEA ANGELA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.007 RON)
Cifra de Afaceri 2024
378,8 K RON
Rezultat Net 2024
−53,0 K RON
Total Active 2024
417,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,6 K RON | 212,4 K RON | 283,9 K RON | 315,6 K RON | 258,5 K RON | 378,8 K RON |
| Venituri totale | 248,2 K RON | 231,1 K RON | 301,3 K RON | 337,4 K RON | 335,7 K RON | 494,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,4 K RON | 163,9 K RON | 283,9 K RON | 258,8 K RON | 311,0 K RON | 542,9 K RON |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 66,0 K RON | 15,0 K RON | 75,5 K RON | 22,5 K RON | −53,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 375,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate266,0 K RON (63.7%)
Active circulante151,9 K RON (36.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,2 K RON
Creanțe24,3 K RON
Numerar71,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,74 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,59 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,2 K RON | 185,3 K RON | 43,3% |
| 2020 | 11,0 K RON | 174,0 K RON | 6,3% |
| 2021 | 11,6 K RON | 147,1 K RON | 7,9% |
| 2022 | 38,5 K RON | 172,2 K RON | 22,3% |
| 2023 | 265,2 K RON | 564,8 K RON | 47,0% |
| 2024 | 282,9 K RON | 417,9 K RON | 67,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,6 K RON | 212,4 K RON | 283,9 K RON | 315,6 K RON | 258,5 K RON | 378,8 K RON | ▲ 46,5% |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 66,0 K RON | 15,0 K RON | 75,5 K RON | 22,5 K RON | −53,0 K RON | ▼ 336,1% |
| Total active | 185,3 K RON | 174,0 K RON | 147,1 K RON | 172,2 K RON | 564,8 K RON | 417,9 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | 71,2 K RON | 61,4 K RON | 76,1 K RON | 98,6 K RON | 45,6 K RON | ▼ 53,8% |
| Datorii totale | 80,2 K RON | 11,0 K RON | 11,6 K RON | 38,5 K RON | 265,2 K RON | 282,9 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 7,89 | 6,62 | 2,77 | 0,70 | 0,54 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 14,62 | 31,06 | 5,27 | 23,93 | 8,68 | -13,99 | ▼ 261,2% |
| Scor bonitate | 47 | 90 | 77 | 90 | 48 | 37 | ▼ 22,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.