CTPARK TAU SRL
CUI: 37552950
J2017002164232
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37552950
Cod înmatriculare
J2017002164232
EUID
ROONRC.J2017002164232
Data înmatriculării
2017-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Clădirea B, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
Clădirea B, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.093 RON | 1.546.831 RON | 2.485.002 RON | −953.885 RON | −938.171 RON | 54.411.465 RON | 47.565.680 RON | 6.845.785 RON | −1.020.691 RON | 55.425.737 RON | 0 RON | 6.836.261 RON | 6.419 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.004.344 RON | 1.769.813 RON | 8.755.263 RON | −7.024.998 RON | −6.985.450 RON | 46.793.010 RON | 46.488.808 RON | 304.202 RON | −7.150.938 RON | 53.850.576 RON | 0 RON | 124.816 RON | 93.372 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.674.705 RON | 4.394.250 RON | 10.340.664 RON | −6.036.416 RON | −5.946.414 RON | 83.280.596 RON | 79.133.547 RON | 4.147.049 RON | −12.325.762 RON | 97.317.050 RON | 0 RON | 4.001.652 RON | 97.048 RON | 1.807.740 RON | 0 |
| 2022 | 5.420.930 RON | 6.886.255 RON | 9.963.307 RON | −3.190.936 RON | −3.077.052 RON | 96.170.734 RON | 93.597.420 RON | 2.573.314 RON | −10.060.722 RON | 107.325.748 RON | 0 RON | 2.463.083 RON | 642.571 RON | 1.736.863 RON | 0 |
| 2023 | 7.123.992 RON | 8.181.502 RON | 12.001.778 RON | −3.820.276 RON | −3.820.276 RON | 111.046.359 RON | 106.209.355 RON | 4.837.004 RON | 6.318.293 RON | 105.559.828 RON | 0 RON | 4.745.302 RON | 749.789 RON | 1.581.551 RON | 0 |
| 2024 | 7.852.761 RON | 8.070.557 RON | 10.999.694 RON | −2.929.137 RON | −2.929.137 RON | 118.556.685 RON | 112.382.243 RON | 6.174.442 RON | 3.389.156 RON | 115.575.656 RON | 0 RON | 5.576.900 RON | 1.020.279 RON | 1.428.406 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
ČEREŠNIK PETER
administrator
TOPOL'ČANY, Slovacia
REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.929.137 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,85 M RON
Rezultat Net 2024
−2,93 M RON
Total Active 2024
118,56 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,1 K RON | 1,00 M RON | 2,67 M RON | 5,42 M RON | 7,12 M RON | 7,85 M RON |
| Venituri totale | 1,55 M RON | 1,77 M RON | 4,39 M RON | 6,89 M RON | 8,18 M RON | 8,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,49 M RON | 8,76 M RON | 10,34 M RON | 9,96 M RON | 12,00 M RON | 11,00 M RON |
| Rezultat net | −953,9 K RON | −7,02 M RON | −6,04 M RON | −3,19 M RON | −3,82 M RON | −2,93 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,38 M RON (94.8%)
Active circulante6,17 M RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,58 M RON
Numerar597,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 259 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,3%
Marjă netă
-37,3%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,43 M RON | 54,41 M RON | 101,9% |
| 2020 | 53,85 M RON | 46,79 M RON | 115,1% |
| 2021 | 97,32 M RON | 83,28 M RON | 116,9% |
| 2022 | 107,33 M RON | 96,17 M RON | 111,6% |
| 2023 | 105,56 M RON | 111,05 M RON | 95,1% |
| 2024 | 115,58 M RON | 118,56 M RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,1 K RON | 1,00 M RON | 2,67 M RON | 5,42 M RON | 7,12 M RON | 7,85 M RON | ▲ 10,2% |
| Rezultat net | −953,9 K RON | −7,02 M RON | −6,04 M RON | −3,19 M RON | −3,82 M RON | −2,93 M RON | ▲ 23,3% |
| Total active | 54,41 M RON | 46,79 M RON | 83,28 M RON | 96,17 M RON | 111,05 M RON | 118,56 M RON | ▲ 6,8% |
| Capitaluri proprii | −1,02 M RON | −7,15 M RON | −12,33 M RON | −10,06 M RON | 6,32 M RON | 3,39 M RON | ▼ 46,4% |
| Datorii totale | 55,43 M RON | 53,85 M RON | 97,32 M RON | 107,33 M RON | 105,56 M RON | 115,58 M RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | ▲ 16,6% |
| Marjă netă (%) | -574,31 | -699,46 | -225,69 | -58,86 | -53,63 | -37,30 | ▲ 30,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | 33 | 38 | ▲ 15,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.