TIBMET STEEL SRL
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Ţânţăreni, Comuna Blejoi, ŢÎNŢĂRENI, 225A, 107072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.368.628 RON | 1.368.752 RON | 1.075.932 RON | 257.921 RON | 292.820 RON | 711.268 RON | 50.549 RON | 660.719 RON | 618.162 RON | 93.106 RON | 486 RON | 186.560 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.121.442 RON | 2.121.442 RON | 1.934.855 RON | 161.109 RON | 186.587 RON | 879.866 RON | 138.155 RON | 741.711 RON | 757.071 RON | 122.795 RON | 795 RON | 360.911 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 2,12 M RON |
| Venituri totale | 1,37 M RON | 2,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | 257,9 K RON | 161,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.668,48 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,88 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 93,1 K RON | 711,3 K RON | 13,1% |
| 2025 | 122,8 K RON | 879,9 K RON | 14,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 2,12 M RON | ▲ 55,0% |
| Rezultat net | 257,9 K RON | 161,1 K RON | ▼ 37,5% |
| Total active | 711,3 K RON | 879,9 K RON | ▲ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 618,2 K RON | 757,1 K RON | ▲ 22,5% |
| Datorii totale | 93,1 K RON | 122,8 K RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 7,10 | 6,04 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | 18,85 | 7,59 | ▼ 59,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (161,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,87 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.