PATRICK INTERSERV SRL
CUI: 38183738
J2017002233295
SRL
Prahova, Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38183738
Cod înmatriculare
J2017002233295
EUID
ROONRC.J2017002233295
Data înmatriculării
2017-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni, SEREI, 3, 23, A, 4, 20
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni
Stradă:
SEREI
Număr:
3
Bloc:
23
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.736 RON | 16.736 RON | 21.149 RON | −4.916 RON | −4.413 RON | 14.476 RON | 13.105 RON | 1.371 RON | −21.930 RON | 36.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.147 RON | 13.147 RON | 13.764 RON | −1.000 RON | −617 RON | 11.112 RON | 8.855 RON | 2.257 RON | −22.930 RON | 34.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 18.719 RON | 18.719 RON | 29.747 RON | −11.309 RON | −11.028 RON | 15.184 RON | 4.604 RON | 10.580 RON | −34.239 RON | 49.423 RON | 0 RON | 8.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.192 RON | 26.192 RON | 31.242 RON | −5.342 RON | −5.050 RON | 9.683 RON | 354 RON | 9.329 RON | −39.582 RON | 49.265 RON | 0 RON | 7.894 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.551 RON | 65.151 RON | 63.622 RON | 1.073 RON | 1.529 RON | 5.477 RON | 0 RON | 5.477 RON | −38.509 RON | 43.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.565 RON | 17.965 RON | 40.782 RON | −22.923 RON | −22.817 RON | 2.978 RON | 0 RON | 2.978 RON | −61.432 RON | 64.410 RON | 1.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION VANESSA MARIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−61.432 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.923 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2162.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,6 K RON
Rezultat Net 2024
−22,9 K RON
Total Active 2024
3,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 13,1 K RON | 18,7 K RON | 26,2 K RON | 45,6 K RON | 10,6 K RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 13,1 K RON | 18,7 K RON | 26,2 K RON | 65,2 K RON | 18,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 13,8 K RON | 29,7 K RON | 31,2 K RON | 63,6 K RON | 40,8 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −1,0 K RON | −11,3 K RON | −5,3 K RON | 1,1 K RON | −22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.432 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,61 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-216,0%
Marjă netă
-217,0%
ROA
-769,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,4 K RON | 14,5 K RON | 251,5% |
| 2020 | 34,0 K RON | 11,1 K RON | 306,4% |
| 2021 | 49,4 K RON | 15,2 K RON | 325,5% |
| 2022 | 49,3 K RON | 9,7 K RON | 508,8% |
| 2023 | 44,0 K RON | 5,5 K RON | 803,1% |
| 2024 | 64,4 K RON | 3,0 K RON | 2.162,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 13,1 K RON | 18,7 K RON | 26,2 K RON | 45,6 K RON | 10,6 K RON | ▼ 76,8% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −1,0 K RON | −11,3 K RON | −5,3 K RON | 1,1 K RON | −22,9 K RON | ▼ 2.236,3% |
| Total active | 14,5 K RON | 11,1 K RON | 15,2 K RON | 9,7 K RON | 5,5 K RON | 3,0 K RON | ▼ 45,6% |
| Capitaluri proprii | −21,9 K RON | −22,9 K RON | −34,2 K RON | −39,6 K RON | −38,5 K RON | −61,4 K RON | ▼ 59,5% |
| Datorii totale | 36,4 K RON | 34,0 K RON | 49,4 K RON | 49,3 K RON | 44,0 K RON | 64,4 K RON | ▲ 46,4% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,07 | 0,21 | 0,19 | 0,12 | 0,05 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | -29,37 | -7,61 | -60,41 | -20,40 | 2,36 | -216,97 | ▼ 9.293,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2162.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.