Publicitate
CCP COOLCLEAN CONCEPT SRL
CUI: 38034019
J2017002235051
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38034019
Cod înmatriculare
J2017002235051
EUID
ROONRC.J2017002235051
Data înmatriculării
2017-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, IOSIF VULCAN, 7, 9, 410041
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
IOSIF VULCAN
Număr:
7
Apartament:
9
Cod poștal:
410041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.604 RON | 100.604 RON | 105.630 RON | −6.033 RON | −5.026 RON | 39.413 RON | 27.870 RON | 11.543 RON | −4.386 RON | 43.799 RON | 578 RON | 5.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 107.296 RON | 107.296 RON | 103.363 RON | 2.884 RON | 3.933 RON | 34.897 RON | 20.584 RON | 14.313 RON | −1.502 RON | 36.399 RON | 281 RON | 5.859 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 131.612 RON | 131.612 RON | 138.150 RON | −7.854 RON | −6.538 RON | 27.479 RON | 13.297 RON | 14.182 RON | −9.355 RON | 36.834 RON | 300 RON | 12.348 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 272.286 RON | 272.286 RON | 259.391 RON | 10.225 RON | 12.895 RON | 35.331 RON | 6.011 RON | 29.320 RON | 870 RON | 34.461 RON | 187 RON | 16.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 281.047 RON | 281.047 RON | 240.407 RON | 38.252 RON | 40.640 RON | 62.670 RON | 968 RON | 61.702 RON | 39.123 RON | 23.547 RON | 88 RON | 21.430 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 293.968 RON | 293.968 RON | 281.855 RON | 9.614 RON | 12.113 RON | 69.177 RON | 415 RON | 68.762 RON | 48.737 RON | 20.440 RON | 0 RON | 25.470 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 292.760 RON | 292.760 RON | 269.015 RON | 20.963 RON | 23.745 RON | 104.578 RON | 57.270 RON | 47.308 RON | 21.921 RON | 82.657 RON | 0 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA KATALIN
administrator
Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
292,8 K RON
Rezultat Net 2025
21,0 K RON
Total Active 2025
104,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,6 K RON | 107,3 K RON | 131,6 K RON | 272,3 K RON | 281,0 K RON | 294,0 K RON | 292,8 K RON |
| Venituri totale | 100,6 K RON | 107,3 K RON | 131,6 K RON | 272,3 K RON | 281,0 K RON | 294,0 K RON | 292,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,6 K RON | 103,4 K RON | 138,2 K RON | 259,4 K RON | 240,4 K RON | 281,9 K RON | 269,0 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 2,9 K RON | −7,9 K RON | 10,2 K RON | 38,3 K RON | 9,6 K RON | 21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 368,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,3 K RON (54.8%)
Active circulante47,3 K RON (45.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar45,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 162,64 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
7,2%
ROA
20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,8 K RON | 39,4 K RON | 111,1% |
| 2020 | 36,4 K RON | 34,9 K RON | 104,3% |
| 2021 | 36,8 K RON | 27,5 K RON | 134,0% |
| 2022 | 34,5 K RON | 35,3 K RON | 97,5% |
| 2023 | 23,5 K RON | 62,7 K RON | 37,6% |
| 2024 | 20,4 K RON | 69,2 K RON | 29,6% |
| 2025 | 82,7 K RON | 104,6 K RON | 79,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,6 K RON | 107,3 K RON | 131,6 K RON | 272,3 K RON | 281,0 K RON | 294,0 K RON | 292,8 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 2,9 K RON | −7,9 K RON | 10,2 K RON | 38,3 K RON | 9,6 K RON | 21,0 K RON | ▲ 118,0% |
| Total active | 39,4 K RON | 34,9 K RON | 27,5 K RON | 35,3 K RON | 62,7 K RON | 69,2 K RON | 104,6 K RON | ▲ 51,2% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | −1,5 K RON | −9,4 K RON | 870 RON | 39,1 K RON | 48,7 K RON | 21,9 K RON | ▼ 55,0% |
| Datorii totale | 43,8 K RON | 36,4 K RON | 36,8 K RON | 34,5 K RON | 23,5 K RON | 20,4 K RON | 82,7 K RON | ▲ 304,4% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,39 | 0,39 | 0,85 | 2,62 | 3,36 | 0,57 | ▼ 83,0% |
| Marjă netă (%) | -6,00 | 2,69 | -5,97 | 3,76 | 13,61 | 3,27 | 7,16 | ▲ 119,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 56 | 100 | 85 | 55 | ▼ 35,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.