SANI CONCEPT SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, GĂRII, 11, 77135, Clădire C1, Parter, Camera 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 446.988 RON | 447.262 RON | 439.279 RON | 3.733 RON | 7.983 RON | 223.902 RON | 0 RON | 223.902 RON | 58.733 RON | 165.169 RON | 29.159 RON | 145.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 829.361 RON | 830.167 RON | 745.638 RON | 67.025 RON | 84.529 RON | 370.437 RON | 188.478 RON | 181.959 RON | 125.759 RON | 244.678 RON | 16.823 RON | 131.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.207.168 RON | 1.234.208 RON | 1.205.581 RON | 128 RON | 28.627 RON | 528.897 RON | 147.684 RON | 381.213 RON | 69.428 RON | 459.469 RON | 41.018 RON | 330.951 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4674 — Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,0 K RON | 829,4 K RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 447,3 K RON | 830,2 K RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 439,3 K RON | 745,6 K RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 67,0 K RON | 128 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,43 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,65 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 165,2 K RON | 223,9 K RON | 73,8% |
| 2024 | 244,7 K RON | 370,4 K RON | 66,1% |
| 2025 | 459,5 K RON | 528,9 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,0 K RON | 829,4 K RON | 1,21 M RON | ▲ 45,6% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 67,0 K RON | 128 RON | ▼ 99,8% |
| Total active | 223,9 K RON | 370,4 K RON | 528,9 K RON | ▲ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 58,7 K RON | 125,8 K RON | 69,4 K RON | ▼ 44,8% |
| Datorii totale | 165,2 K RON | 244,7 K RON | 459,5 K RON | ▲ 87,8% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 0,74 | 0,83 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 0,84 | 8,08 | 0,01 | ▼ 99,9% |
| Scor bonitate | 57 | 68 | 58 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (128 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.