SPECIAL KIDS THERAPY SRL
CUI: 37591925
J2017002301235
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37591925
Cod înmatriculare
J2017002301235
EUID
ROONRC.J2017002301235
Data înmatriculării
2017-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, AMURGULUI, 59B, parter, casa nr. 6, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
59B
Etaj:
parter
Completare adresă:
casa nr. 6, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.515 RON | 296.515 RON | 320.501 RON | −26.952 RON | −23.986 RON | 72.146 RON | 10.617 RON | 61.529 RON | −9.573 RON | 36.154 RON | 20.873 RON | 7.112 RON | 45.565 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 457.723 RON | 463.723 RON | 385.269 RON | 73.875 RON | 78.454 RON | 124.384 RON | 26.995 RON | 97.389 RON | 64.301 RON | 60.083 RON | 33.451 RON | 26.013 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.377.594 RON | 1.377.594 RON | 1.119.953 RON | 245.518 RON | 257.641 RON | 378.460 RON | 89.732 RON | 288.728 RON | 283.819 RON | 94.641 RON | 78.127 RON | 20.345 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 2.207.482 RON | 2.217.988 RON | 2.231.088 RON | −29.480 RON | −13.100 RON | 773.576 RON | 501.186 RON | 272.390 RON | 254.340 RON | 536.141 RON | 81.334 RON | 40.928 RON | 0 RON | 16.905 RON | 32 |
| 2023 | 3.207.804 RON | 3.217.696 RON | 3.173.802 RON | 2.165 RON | 43.894 RON | 731.851 RON | 564.774 RON | 167.077 RON | 133.004 RON | 608.999 RON | 106.760 RON | 126.822 RON | 0 RON | 10.152 RON | 33 |
| 2024 | 1.848.735 RON | 2.043.373 RON | 2.018.962 RON | 2.622 RON | 24.411 RON | 743.880 RON | 455.332 RON | 288.548 RON | 116.626 RON | 641.152 RON | 122.669 RON | 109.552 RON | 0 RON | 13.898 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL BEATRICE GEORGIANA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,85 M RON
Rezultat Net 2024
2,6 K RON
Total Active 2024
743,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,5 K RON | 457,7 K RON | 1,38 M RON | 2,21 M RON | 3,21 M RON | 1,85 M RON |
| Venituri totale | 296,5 K RON | 463,7 K RON | 1,38 M RON | 2,22 M RON | 3,22 M RON | 2,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 320,5 K RON | 385,3 K RON | 1,12 M RON | 2,23 M RON | 3,17 M RON | 2,02 M RON |
| Rezultat net | −27,0 K RON | 73,9 K RON | 245,5 K RON | −29,5 K RON | 2,2 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate455,3 K RON (61.2%)
Active circulante288,5 K RON (38.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,7 K RON
Creanțe109,6 K RON
Numerar56,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,07 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,88 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,2 K RON | 72,1 K RON | 50,1% |
| 2020 | 60,1 K RON | 124,4 K RON | 48,3% |
| 2021 | 94,6 K RON | 378,5 K RON | 25,0% |
| 2022 | 536,1 K RON | 773,6 K RON | 69,3% |
| 2023 | 609,0 K RON | 731,9 K RON | 83,2% |
| 2024 | 641,2 K RON | 743,9 K RON | 86,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,5 K RON | 457,7 K RON | 1,38 M RON | 2,21 M RON | 3,21 M RON | 1,85 M RON | ▼ 42,4% |
| Rezultat net | −27,0 K RON | 73,9 K RON | 245,5 K RON | −29,5 K RON | 2,2 K RON | 2,6 K RON | ▲ 21,1% |
| Total active | 72,1 K RON | 124,4 K RON | 378,5 K RON | 773,6 K RON | 731,9 K RON | 743,9 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −9,6 K RON | 64,3 K RON | 283,8 K RON | 254,3 K RON | 133,0 K RON | 116,6 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 36,2 K RON | 60,1 K RON | 94,6 K RON | 536,1 K RON | 609,0 K RON | 641,2 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 1,62 | 3,05 | 0,51 | 0,27 | 0,45 | ▲ 64,1% |
| Marjă netă (%) | -9,09 | 16,14 | 17,82 | -1,34 | 0,07 | 0,14 | ▲ 100,0% |
| Scor bonitate | 36 | 90 | 100 | 42 | 53 | 53 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.