ALEXDIPES SRL
CUI: 38242753
J2017002323295
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38242753
Cod înmatriculare
J2017002323295
EUID
ROONRC.J2017002323295
Data înmatriculării
2017-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, ALUNILOR, 11, 3, 15, 106400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
ALUNILOR
Bloc:
11
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1 RON | 18.573 RON | −18.572 RON | −18.572 RON | 19.305 RON | 12.227 RON | 7.078 RON | −30.249 RON | 49.648 RON | 6.130 RON | 140 RON | 0 RON | 94 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.671 RON | −3.671 RON | −3.671 RON | 15.634 RON | 8.556 RON | 7.078 RON | −33.919 RON | 49.647 RON | 6.130 RON | 140 RON | 0 RON | 94 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 881 RON | 8.942 RON | −8.087 RON | −8.061 RON | 6.552 RON | 5.744 RON | 808 RON | −42.006 RON | 48.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.483 RON | −2.483 RON | −2.483 RON | 4.069 RON | 3.261 RON | 808 RON | −44.489 RON | 48.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 67.529 RON | 68.293 RON | 96.655 RON | −30.626 RON | −28.362 RON | 43.112 RON | 2.423 RON | 40.689 RON | −75.115 RON | 118.227 RON | 10.830 RON | 3.448 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 101.497 RON | 101.500 RON | 108.955 RON | −8.469 RON | −7.455 RON | 35.274 RON | 1.585 RON | 33.689 RON | −83.584 RON | 118.858 RON | 0 RON | 1.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU DANIELA IONELA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−83.584 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.469 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 337% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
101,5 K RON
Rezultat Net 2024
−8,5 K RON
Total Active 2024
35,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67,5 K RON | 101,5 K RON |
| Venituri totale | 1 RON | 0 RON | 881 RON | 0 RON | 68,3 K RON | 101,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,6 K RON | 3,7 K RON | 8,9 K RON | 2,5 K RON | 96,7 K RON | 109,0 K RON |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −3,7 K RON | −8,1 K RON | −2,5 K RON | −30,6 K RON | −8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−83.584 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (4.5%)
Active circulante33,7 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar32,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,94 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,6 K RON | 19,3 K RON | 257,2% |
| 2020 | 49,6 K RON | 15,6 K RON | 317,6% |
| 2021 | 48,6 K RON | 6,6 K RON | 741,1% |
| 2022 | 48,6 K RON | 4,1 K RON | 1.193,4% |
| 2023 | 118,2 K RON | 43,1 K RON | 274,2% |
| 2024 | 118,9 K RON | 35,3 K RON | 337,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67,5 K RON | 101,5 K RON | ▲ 50,3% |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −3,7 K RON | −8,1 K RON | −2,5 K RON | −30,6 K RON | −8,5 K RON | ▲ 72,3% |
| Total active | 19,3 K RON | 15,6 K RON | 6,6 K RON | 4,1 K RON | 43,1 K RON | 35,3 K RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | −30,2 K RON | −33,9 K RON | −42,0 K RON | −44,5 K RON | −75,1 K RON | −83,6 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 49,6 K RON | 49,6 K RON | 48,6 K RON | 48,6 K RON | 118,2 K RON | 118,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,34 | 0,28 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -45,35 | -8,34 | ▲ 81,6% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 30 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 337% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.