DAILY FINSERV SRL
CUI: 37123401
J2017002371401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37123401
Cod înmatriculare
J2017002371401
EUID
ROONRC.J2017002371401
Data înmatriculării
2017-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIONULUI, 27, 15F, 1, 4, 17, 14333, 1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIONULUI
Număr:
27
Bloc:
15F
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
14333
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.625 RON | 147.625 RON | 27.895 RON | 115.301 RON | 119.730 RON | 118.361 RON | 0 RON | 118.361 RON | 115.541 RON | 2.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 159.909 RON | 159.909 RON | 19.755 RON | 135.701 RON | 140.154 RON | 139.455 RON | 3.400 RON | 136.055 RON | 135.941 RON | 3.514 RON | 274 RON | 117.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 276.220 RON | 276.220 RON | 42.596 RON | 225.785 RON | 233.624 RON | 228.886 RON | 5.100 RON | 223.786 RON | 226.025 RON | 5.036 RON | 274 RON | 141.046 RON | 0 RON | 2.175 RON | 0 |
| 2022 | 243.031 RON | 243.031 RON | 96.771 RON | 139.115 RON | 146.260 RON | 143.909 RON | 12.446 RON | 131.463 RON | 139.355 RON | 4.554 RON | 274 RON | 69.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.378 RON | 9.378 RON | 42.924 RON | −33.546 RON | −33.546 RON | 107.193 RON | 8.970 RON | 98.223 RON | 5.809 RON | 102.342 RON | 0 RON | 64.662 RON | 0 RON | 958 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 29.638 RON | −29.638 RON | −29.638 RON | 14.743 RON | 2.754 RON | 11.989 RON | −23.828 RON | 38.571 RON | 0 RON | 513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 105.830 RON | 105.830 RON | 70.638 RON | 27.064 RON | 35.192 RON | 22.146 RON | 3.937 RON | 18.209 RON | 3.236 RON | 18.933 RON | 2.726 RON | 0 RON | 0 RON | 23 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZĂR LUCIANA-MARIANA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,8 K RON
Rezultat Net 2025
27,1 K RON
Total Active 2025
22,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,6 K RON | 159,9 K RON | 276,2 K RON | 243,0 K RON | 9,4 K RON | 0 RON | 105,8 K RON |
| Venituri totale | 147,6 K RON | 159,9 K RON | 276,2 K RON | 243,0 K RON | 9,4 K RON | 0 RON | 105,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 19,8 K RON | 42,6 K RON | 96,8 K RON | 42,9 K RON | 29,6 K RON | 70,6 K RON |
| Rezultat net | 115,3 K RON | 135,7 K RON | 225,8 K RON | 139,1 K RON | −33,5 K RON | −29,6 K RON | 27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (17.8%)
Active circulante18,2 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,82 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,3%
Marjă netă
25,6%
ROA
122,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 118,4 K RON | 2,4% |
| 2020 | 3,5 K RON | 139,5 K RON | 2,5% |
| 2021 | 5,0 K RON | 228,9 K RON | 2,2% |
| 2022 | 4,6 K RON | 143,9 K RON | 3,2% |
| 2023 | 102,3 K RON | 107,2 K RON | 95,5% |
| 2024 | 38,6 K RON | 14,7 K RON | 261,6% |
| 2025 | 18,9 K RON | 22,1 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,6 K RON | 159,9 K RON | 276,2 K RON | 243,0 K RON | 9,4 K RON | 0 RON | 105,8 K RON | – |
| Rezultat net | 115,3 K RON | 135,7 K RON | 225,8 K RON | 139,1 K RON | −33,5 K RON | −29,6 K RON | 27,1 K RON | ▲ 191,3% |
| Total active | 118,4 K RON | 139,5 K RON | 228,9 K RON | 143,9 K RON | 107,2 K RON | 14,7 K RON | 22,1 K RON | ▲ 50,2% |
| Capitaluri proprii | 115,5 K RON | 135,9 K RON | 226,0 K RON | 139,4 K RON | 5,8 K RON | −23,8 K RON | 3,2 K RON | ▲ 113,6% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 3,5 K RON | 5,0 K RON | 4,6 K RON | 102,3 K RON | 38,6 K RON | 18,9 K RON | ▼ 50,9% |
| Lichiditate curentă | 41,97 | 38,72 | 44,44 | 28,87 | 0,96 | 0,31 | 0,96 | ▲ 209,5% |
| Marjă netă (%) | 78,10 | 84,86 | 81,74 | 57,24 | -357,71 | – | 25,57 | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 23 | 22 | 68 | ▲ 209,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.