CASTELUL CAVALERILOR SRL
CUI: 38164752
J2017002407164
SRL
Dolj, Sat Malu Mare, Comuna Malu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38164752
Cod înmatriculare
J2017002407164
EUID
ROONRC.J2017002407164
Data înmatriculării
2017-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dolj, Sat Malu Mare, Comuna Malu Mare, NUCILOR, 25, 207365
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Malu Mare, Comuna Malu Mare
Stradă:
NUCILOR
Număr:
25
Cod poștal:
207365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.000 RON | 2.000 RON | 1.561 RON | 379 RON | 439 RON | 294.291 RON | 247.487 RON | 46.804 RON | 4.291 RON | 290.000 RON | 32.624 RON | 8.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.000 RON | 2.000 RON | 1.535 RON | 405 RON | 465 RON | 1.271.266 RON | 277.237 RON | 994.029 RON | 4.606 RON | 310.060 RON | 32.625 RON | 956.600 RON | 956.600 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.000 RON | 36.000 RON | 33.164 RON | 1.756 RON | 2.836 RON | 1.306.055 RON | 309.861 RON | 996.194 RON | 6.361 RON | 343.094 RON | 0 RON | 979.443 RON | 956.600 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 66.000 RON | 66.000 RON | 11.984 RON | 52.036 RON | 54.016 RON | 1.331.371 RON | 323.018 RON | 1.008.353 RON | 58.398 RON | 316.373 RON | 0 RON | 1.003.443 RON | 956.600 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.000 RON | 10.000 RON | 3.182 RON | 5.727 RON | 6.818 RON | 364.783 RON | 323.018 RON | 41.765 RON | 77.282 RON | 287.501 RON | 0 RON | 38.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.000 RON | 25.000 RON | 3.602 RON | 17.974 RON | 21.398 RON | 364.678 RON | 323.018 RON | 41.660 RON | 95.256 RON | 269.422 RON | 0 RON | 38.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRESCU MARIA-CRISTINA
administrator
Loc. Filiasi, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Depozitări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de creație artistică
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități de coafură și frizerie
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
25,0 K RON
Rezultat Net 2024
18,0 K RON
Total Active 2024
364,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 36,0 K RON | 66,0 K RON | 10,0 K RON | 25,0 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 36,0 K RON | 66,0 K RON | 10,0 K RON | 25,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 1,5 K RON | 33,2 K RON | 12,0 K RON | 3,2 K RON | 3,6 K RON |
| Rezultat net | 379 RON | 405 RON | 1,8 K RON | 52,0 K RON | 5,7 K RON | 18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate323,0 K RON (88.6%)
Active circulante41,7 K RON (11.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,0 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 555 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,6%
Marjă netă
71,9%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 290,0 K RON | 294,3 K RON | 98,5% |
| 2020 | 310,1 K RON | 1,27 M RON | 24,4% |
| 2021 | 343,1 K RON | 1,31 M RON | 26,3% |
| 2022 | 316,4 K RON | 1,33 M RON | 23,8% |
| 2023 | 287,5 K RON | 364,8 K RON | 78,8% |
| 2024 | 269,4 K RON | 364,7 K RON | 73,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 36,0 K RON | 66,0 K RON | 10,0 K RON | 25,0 K RON | ▲ 150,0% |
| Rezultat net | 379 RON | 405 RON | 1,8 K RON | 52,0 K RON | 5,7 K RON | 18,0 K RON | ▲ 213,8% |
| Total active | 294,3 K RON | 1,27 M RON | 1,31 M RON | 1,33 M RON | 364,8 K RON | 364,7 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | 4,6 K RON | 6,4 K RON | 58,4 K RON | 77,3 K RON | 95,3 K RON | ▲ 23,3% |
| Datorii totale | 290,0 K RON | 310,1 K RON | 343,1 K RON | 316,4 K RON | 287,5 K RON | 269,4 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 3,21 | 2,90 | 3,19 | 0,15 | 0,15 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 18,95 | 20,25 | 4,88 | 78,84 | 57,27 | 71,90 | ▲ 25,5% |
| Scor bonitate | 48 | 78 | 68 | 83 | 48 | 68 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.