TERAPIA EGRI SPA SRL
CUI: 37778770
J2017002458351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37778770
Cod înmatriculare
J2017002458351
EUID
ROONRC.J2017002458351
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR NICOLAE LĂCĂTUŞ, 21, 300320
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR NICOLAE LĂCĂTUŞ
Număr:
21
Cod poștal:
300320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.686 RON | 52.686 RON | 146.434 RON | −94.275 RON | −93.748 RON | 152.829 RON | 119.603 RON | 33.226 RON | −151.859 RON | 124.693 RON | 0 RON | 2.690 RON | 179.995 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 80.388 RON | 80.388 RON | 150.161 RON | −70.271 RON | −69.773 RON | 99.844 RON | 90.827 RON | 9.017 RON | −222.131 RON | 141.980 RON | 0 RON | 4.767 RON | 179.995 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 140.530 RON | 172.424 RON | 141.590 RON | 29.446 RON | 30.834 RON | 64.313 RON | 58.287 RON | 6.026 RON | −192.684 RON | 108.897 RON | 0 RON | 5.455 RON | 148.100 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 81.922 RON | 109.526 RON | 128.033 RON | −19.574 RON | −18.507 RON | 31.263 RON | 25.748 RON | 5.515 RON | −212.258 RON | 123.025 RON | 0 RON | 2.807 RON | 120.496 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 76.906 RON | 101.471 RON | 120.170 RON | −19.468 RON | −18.699 RON | 9.380 RON | 1.183 RON | 8.197 RON | −231.726 RON | 145.176 RON | 0 RON | 866 RON | 95.930 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 39.255 RON | 39.255 RON | 19.283 RON | 18.422 RON | 19.972 RON | 7.846 RON | 0 RON | 7.846 RON | −117.373 RON | 125.219 RON | 0 RON | 1.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 37.780 RON | 37.780 RON | 10.769 RON | 22.689 RON | 27.011 RON | 4.611 RON | 0 RON | 4.611 RON | −94.684 RON | 99.571 RON | 0 RON | 840 RON | 0 RON | 276 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA IASMINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8694 Activități ale infirmierelor și moașelor
- 8695 Activități de fizioterapie
- 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−94.684 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2159.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,8 K RON
Rezultat Net 2025
22,7 K RON
Total Active 2025
4,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 80,4 K RON | 140,5 K RON | 81,9 K RON | 76,9 K RON | 39,3 K RON | 37,8 K RON |
| Venituri totale | 52,7 K RON | 80,4 K RON | 172,4 K RON | 109,5 K RON | 101,5 K RON | 39,3 K RON | 37,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,4 K RON | 150,2 K RON | 141,6 K RON | 128,0 K RON | 120,2 K RON | 19,3 K RON | 10,8 K RON |
| Rezultat net | −94,3 K RON | −70,3 K RON | 29,4 K RON | −19,6 K RON | −19,5 K RON | 18,4 K RON | 22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−94.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe840 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,98 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,5%
Marjă netă
60,1%
ROA
492,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,7 K RON | 152,8 K RON | 81,6% |
| 2020 | 142,0 K RON | 99,8 K RON | 142,2% |
| 2021 | 108,9 K RON | 64,3 K RON | 169,3% |
| 2022 | 123,0 K RON | 31,3 K RON | 393,5% |
| 2023 | 145,2 K RON | 9,4 K RON | 1.547,7% |
| 2024 | 125,2 K RON | 7,8 K RON | 1.596,0% |
| 2025 | 99,6 K RON | 4,6 K RON | 2.159,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 80,4 K RON | 140,5 K RON | 81,9 K RON | 76,9 K RON | 39,3 K RON | 37,8 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | −94,3 K RON | −70,3 K RON | 29,4 K RON | −19,6 K RON | −19,5 K RON | 18,4 K RON | 22,7 K RON | ▲ 23,2% |
| Total active | 152,8 K RON | 99,8 K RON | 64,3 K RON | 31,3 K RON | 9,4 K RON | 7,8 K RON | 4,6 K RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | −151,9 K RON | −222,1 K RON | −192,7 K RON | −212,3 K RON | −231,7 K RON | −117,4 K RON | −94,7 K RON | ▲ 19,3% |
| Datorii totale | 124,7 K RON | 142,0 K RON | 108,9 K RON | 123,0 K RON | 145,2 K RON | 125,2 K RON | 99,6 K RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ▼ 26,2% |
| Marjă netă (%) | -178,94 | -87,41 | 20,95 | -23,89 | -25,31 | 46,93 | 60,06 | ▲ 28,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 12 | 27 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2159.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.