NEGRANMOB SRL
CUI: 38175182
J2017002461052
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38175182
Cod înmatriculare
J2017002461052
EUID
ROONRC.J2017002461052
Data înmatriculării
2017-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, BUMBACULUI, 31, PB37, 1, 4, 410499
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
BUMBACULUI
Număr:
31
Bloc:
PB37
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
410499
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.010 RON | 131.010 RON | 129.137 RON | 664 RON | 1.873 RON | 128.217 RON | 0 RON | 128.217 RON | 7.285 RON | 120.932 RON | 34.746 RON | 54.460 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 54.398 RON | 58.483 RON | 103.055 RON | −44.833 RON | −44.572 RON | 116.392 RON | 0 RON | 116.392 RON | −37.548 RON | 153.940 RON | 40.196 RON | 70.203 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 71.770 RON | 71.770 RON | 169.470 RON | −98.418 RON | −97.700 RON | 45.133 RON | 0 RON | 45.133 RON | −135.967 RON | 181.100 RON | 8.073 RON | 24.843 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 115.300 RON | 115.300 RON | 176.953 RON | −61.763 RON | −61.653 RON | 13.927 RON | 0 RON | 13.927 RON | −197.729 RON | 211.656 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 91.950 RON | 189.950 RON | 203.101 RON | −15.051 RON | −13.151 RON | 35.202 RON | 0 RON | 35.202 RON | −212.780 RON | 247.982 RON | 2.411 RON | 1.395 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 48.392 RON | 128.392 RON | 181.754 RON | −54.603 RON | −53.362 RON | 17.694 RON | 0 RON | 17.694 RON | −267.384 RON | 285.078 RON | 6.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 123.050 RON | 263.050 RON | 191.314 RON | 69.105 RON | 71.736 RON | 20.365 RON | 0 RON | 20.365 RON | −198.278 RON | 218.643 RON | 1.784 RON | 252 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRAN ADRIAN GHEORGHE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−198.278 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1073.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
123,1 K RON
Rezultat Net 2025
69,1 K RON
Total Active 2025
20,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,0 K RON | 54,4 K RON | 71,8 K RON | 115,3 K RON | 92,0 K RON | 48,4 K RON | 123,1 K RON |
| Venituri totale | 131,0 K RON | 58,5 K RON | 71,8 K RON | 115,3 K RON | 190,0 K RON | 128,4 K RON | 263,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,1 K RON | 103,1 K RON | 169,5 K RON | 177,0 K RON | 203,1 K RON | 181,8 K RON | 191,3 K RON |
| Rezultat net | 664 RON | −44,8 K RON | −98,4 K RON | −61,8 K RON | −15,1 K RON | −54,6 K RON | 69,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 88,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−198.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe252 RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,97 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 488,29 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,3%
Marjă netă
56,2%
ROA
339,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,9 K RON | 128,2 K RON | 94,3% |
| 2020 | 153,9 K RON | 116,4 K RON | 132,3% |
| 2021 | 181,1 K RON | 45,1 K RON | 401,3% |
| 2022 | 211,7 K RON | 13,9 K RON | 1.519,8% |
| 2023 | 248,0 K RON | 35,2 K RON | 704,5% |
| 2024 | 285,1 K RON | 17,7 K RON | 1.611,2% |
| 2025 | 218,6 K RON | 20,4 K RON | 1.073,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,0 K RON | 54,4 K RON | 71,8 K RON | 115,3 K RON | 92,0 K RON | 48,4 K RON | 123,1 K RON | ▲ 154,3% |
| Rezultat net | 664 RON | −44,8 K RON | −98,4 K RON | −61,8 K RON | −15,1 K RON | −54,6 K RON | 69,1 K RON | ▲ 226,6% |
| Total active | 128,2 K RON | 116,4 K RON | 45,1 K RON | 13,9 K RON | 35,2 K RON | 17,7 K RON | 20,4 K RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | −37,5 K RON | −136,0 K RON | −197,7 K RON | −212,8 K RON | −267,4 K RON | −198,3 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 120,9 K RON | 153,9 K RON | 181,1 K RON | 211,7 K RON | 248,0 K RON | 285,1 K RON | 218,6 K RON | ▼ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,76 | 0,25 | 0,07 | 0,14 | 0,06 | 0,09 | ▲ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 0,51 | -82,42 | -137,13 | -53,57 | -16,37 | -112,83 | 56,16 | ▲ 149,8% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 19 | 27 | 27 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1073.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.